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长安产业精选混合基金净值查询(000496)

今天最新净值 2.2765 0.0278 1.2400% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.2927 0.0440 1.9561% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:2.5165
  • 成立日期:2014-05-07
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:3.416亿份
  • 最近份额:0.5689亿
  • 最近资产:1.14亿
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:林忠晶
近一季长安产业精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长安产业精选混合(000496)基金累计收益率21.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-09-24 000496 长安产业精选混合 2.2765 2.5165 2.2487 2.4887 0.0278 1.24%
2021-09-23 000496 长安产业精选混合 2.2487 2.4887 2.2760 2.5160 -0.0273 -1.20%
2021-09-22 000496 长安产业精选混合 2.2760 2.5160 2.2915 2.5315 -0.0155 -0.68%
2021-09-17 000496 长安产业精选混合 2.2915 2.5315 2.2714 2.5114 0.0201 0.88%
2021-09-16 000496 长安产业精选混合 2.2714 2.5114 2.4026 2.6426 -0.1312 -5.46%
2021-09-15 000496 长安产业精选混合 2.4026 2.6426 2.3767 2.6167 0.0259 1.09%
2021-09-14 000496 长安产业精选混合 2.3767 2.6167 2.3057 2.5457 0.0710 3.08%
2021-09-13 000496 长安产业精选混合 2.3057 2.5457 2.3206 2.5606 -0.0149 -0.64%
2021-09-10 000496 长安产业精选混合 2.3206 2.5606 2.2923 2.5323 0.0283 1.23%
2021-09-09 000496 长安产业精选混合 2.2923 2.5323 2.2777 2.5177 0.0146 0.64%
2021-09-08 000496 长安产业精选混合 2.2777 2.5177 2.3315 2.5715 -0.0538 -2.31%
2021-09-07 000496 长安产业精选混合 2.3315 2.5715 2.2547 2.4947 0.0768 3.41%
2021-09-06 000496 长安产业精选混合 2.2547 2.4947 2.2008 2.4408 0.0539 2.45%
2021-09-03 000496 长安产业精选混合 2.2008 2.4408 2.2973 2.5373 -0.0965 -4.20%
2021-09-02 000496 长安产业精选混合 2.2973 2.5373 2.2636 2.5036 0.0337 1.49%
2021-09-01 000496 长安产业精选混合 2.2636 2.5036 2.3951 2.6351 -0.1315 -5.49%
2021-08-31 000496 长安产业精选混合 2.3951 2.6351 2.4214 2.6614 -0.0263 -1.09%
2021-08-30 000496 长安产业精选混合 2.4214 2.6614 2.3671 2.6071 0.0543 2.29%
2021-08-27 000496 长安产业精选混合 2.3671 2.6071 2.3286 2.5686 0.0385 1.65%
2021-08-26 000496 长安产业精选混合 2.3286 2.5686 2.3657 2.6057 -0.0371 -1.57%
2021-08-25 000496 长安产业精选混合 2.3657 2.6057 2.3307 2.5707 0.0350 1.50%
2021-08-24 000496 长安产业精选混合 2.3307 2.5707 2.2637 2.5037 0.0670 2.96%
2021-08-23 000496 长安产业精选混合 2.2637 2.5037 2.2250 2.4650 0.0387 1.74%
2021-08-20 000496 长安产业精选混合 2.2250 2.4650 2.2324 2.4724 -0.0074 -0.33%
2021-08-19 000496 长安产业精选混合 2.2324 2.4724 2.1652 2.4052 0.0672 3.10%
2021-08-18 000496 长安产业精选混合 2.1652 2.4052 2.1655 2.4055 -0.0003 -0.01%
2021-08-17 000496 长安产业精选混合 2.1655 2.4055 2.1805 2.4205 -0.0150 -0.69%
2021-08-16 000496 长安产业精选混合 2.1805 2.4205 2.2585 2.4985 -0.0780 -3.45%
2021-08-13 000496 长安产业精选混合 2.2585 2.4985 2.2993 2.5393 -0.0408 -1.77%
2021-08-12 000496 长安产业精选混合 2.2993 2.5393 2.3098 2.5498 -0.0105 -0.45%
2021-08-11 000496 长安产业精选混合 2.3098 2.5498 2.3056 2.5456 0.0042 0.18%
2021-08-10 000496 长安产业精选混合 2.3056 2.5456 2.3604 2.6004 -0.0548 -2.32%
2021-08-09 000496 长安产业精选混合 2.3604 2.6004 2.4088 2.6488 -0.0484 -2.01%
2021-08-06 000496 长安产业精选混合 2.4088 2.6488 2.3464 2.5864 0.0624 2.66%
2021-08-04 000496 长安产业精选混合 2.3443 2.5843 2.1856 2.4256 0.1587 7.26%
2021-08-03 000496 长安产业精选混合 2.1856 2.4256 2.3115 2.5515 -0.1259 -5.45%
2021-08-02 000496 长安产业精选混合 2.3115 2.5515 2.2983 2.5383 0.0132 0.57%
2021-07-30 000496 长安产业精选混合 2.2983 2.5383 2.2772 2.5172 0.0211 0.93%
2021-07-29 000496 长安产业精选混合 2.2772 2.5172 2.1328 2.3728 0.1444 6.77%
2021-07-28 000496 长安产业精选混合 2.1328 2.3728 2.0900 2.3300 0.0428 2.05%
2021-07-27 000496 长安产业精选混合 2.0900 2.3300 2.2404 2.4804 -0.1504 -6.71%
2021-07-26 000496 长安产业精选混合 2.2404 2.4804 2.2441 2.4841 -0.0037 -0.16%
2021-07-23 000496 长安产业精选混合 2.2441 2.4841 2.2467 2.4867 -0.0026 -0.12%
2021-07-22 000496 长安产业精选混合 2.2467 2.4867 2.1931 2.4331 0.0536 2.44%
2021-07-21 000496 长安产业精选混合 2.1931 2.4331 2.0915 2.3315 0.1016 4.86%
2021-07-20 000496 长安产业精选混合 2.0915 2.3315 2.0615 2.3015 0.0300 1.46%
2021-07-19 000496 长安产业精选混合 2.0615 2.3015 2.0901 2.3301 -0.0286 -1.37%
2021-07-16 000496 长安产业精选混合 2.0901 2.3301 2.1670 2.4070 -0.0769 -3.55%
2021-07-15 000496 长安产业精选混合 2.1670 2.4070 2.1044 2.3444 0.0626 2.97%
2021-07-14 000496 长安产业精选混合 2.1044 2.3444 2.1957 2.4357 -0.0913 -4.16%
2021-07-13 000496 长安产业精选混合 2.1957 2.4357 2.2016 2.4416 -0.0059 -0.27%
2021-07-12 000496 长安产业精选混合 2.2016 2.4416 2.1214 2.3614 0.0802 3.78%
2021-07-09 000496 长安产业精选混合 2.1214 2.3614 2.0848 2.3248 0.0366 1.76%
2021-07-08 000496 长安产业精选混合 2.0848 2.3248 2.0698 2.3098 0.0150 0.72%
2021-07-07 000496 长安产业精选混合 2.0698 2.3098 1.9627 2.2027 0.1071 5.46%
2021-07-06 000496 长安产业精选混合 1.9627 2.2027 1.9852 2.2252 -0.0225 -1.13%
2021-07-05 000496 长安产业精选混合 1.9852 2.2252 1.9536 2.1936 0.0316 1.62%
2021-07-02 000496 长安产业精选混合 1.9536 2.1936 1.9763 2.2163 -0.0227 -1.15%
2021-07-01 000496 长安产业精选混合 1.9763 2.2163 2.0040 2.2440 -0.0277 -1.38%
2021-06-30 000496 长安产业精选混合 2.0040 2.2440 1.9893 2.2293 0.0147 0.74%
2021-06-29 000496 长安产业精选混合 1.9893 2.2293 1.9351 2.1751 0.0542 2.80%
2021-06-28 000496 长安产业精选混合 1.9351 2.1751 1.9022 2.1422 0.0329 1.73%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰外延增长 1.7110 2.52%
东吴国企改革C 0.9619 2.50%
北信瑞丰中国智造主题 1.5220 2.49%
东吴国企改革A 0.9618 2.49%
金鹰周期优选混合 1.3734 2.34%
兴银消费新趋势灵活配置 1.4369 2.24%
东吴安享量化混合 1.1809 2.23%
诺德新享 1.9091 2.17%
易方达创新驱动 2.2900 2.14%
浙商大数据 2.2480 2.14%