长安产业精选混合基金净值查询(000496)
今天最新净值
1.1324
0.0202 1.8200%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.0884
-0.0008 -0.0766%
- 累计净值：1.3724
- 成立日期：2014-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：3.416亿份
- 最近份额：0.8486亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶
近一月,长安产业精选混合(000496)基金累计收益率12.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0892 |
1.3292 |
1.1145 |
1.3545 |
-0.0253 |
-2.27% |
| 2024-04-19 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1145 |
1.3545 |
1.1193 |
1.3593 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1193 |
1.3593 |
1.1115 |
1.3515 |
0.0078 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1115 |
1.3515 |
1.0805 |
1.3205 |
0.0310 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0805 |
1.3205 |
1.1066 |
1.3466 |
-0.0261 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1066 |
1.3466 |
1.1024 |
1.3424 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1024 |
1.3424 |
1.0972 |
1.3372 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0972 |
1.3372 |
1.0843 |
1.3243 |
0.0129 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0843 |
1.3243 |
1.0984 |
1.3384 |
-0.0141 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0984 |
1.3384 |
1.0999 |
1.3399 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2024-04-08 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0999 |
1.3399 |
1.1010 |
1.3410 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1010 |
1.3410 |
1.1078 |
1.3478 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1078 |
1.3478 |
1.1181 |
1.3581 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1181 |
1.3581 |
1.1071 |
1.3471 |
0.0110 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1071 |
1.3471 |
1.0920 |
1.3320 |
0.0151 |
1.38% |
| 2024-03-28 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0920 |
1.3320 |
1.0735 |
1.3135 |
0.0185 |
1.72% |
| 2024-03-27 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0735 |
1.3135 |
1.0913 |
1.3313 |
-0.0178 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0913 |
1.3313 |
1.1023 |
1.3423 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2024-03-25 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1023 |
1.3423 |
1.1326 |
1.3726 |
-0.0303 |
-2.68% |
