长安产业精选混合基金净值查询(000496)
今天最新净值
1.1324
0.0202 1.8200%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0771
-0.0295 -2.6630%
- 累计净值：1.3724
- 成立日期：2014-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：3.416亿份
- 最近份额：0.8486亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶
今年以来,长安产业精选混合(000496)基金累计收益率3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1066 |
1.3466 |
1.1024 |
1.3424 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1024 |
1.3424 |
1.0972 |
1.3372 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0972 |
1.3372 |
1.0843 |
1.3243 |
0.0129 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0843 |
1.3243 |
1.0984 |
1.3384 |
-0.0141 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0984 |
1.3384 |
1.0999 |
1.3399 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0999 |
1.3399 |
1.1010 |
1.3410 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1010 |
1.3410 |
1.1078 |
1.3478 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1078 |
1.3478 |
1.1181 |
1.3581 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1181 |
1.3581 |
1.1071 |
1.3471 |
0.0110 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1071 |
1.3471 |
1.0920 |
1.3320 |
0.0151 |
1.38% |
|
|
| 2024-03-28 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0920 |
1.3320 |
1.0735 |
1.3135 |
0.0185 |
1.72% |
| 2024-03-27 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0735 |
1.3135 |
1.0913 |
1.3313 |
-0.0178 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0913 |
1.3313 |
1.1023 |
1.3423 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2024-03-25 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1023 |
1.3423 |
1.1326 |
1.3726 |
-0.0303 |
-2.68% |
| 2024-03-22 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1326 |
1.3726 |
1.1400 |
1.3800 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1400 |
1.3800 |
1.1475 |
1.3875 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2024-03-20 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1475 |
1.3875 |
1.1539 |
1.3939 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2024-03-19 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1539 |
1.3939 |
1.1574 |
1.3974 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1574 |
1.3974 |
1.1324 |
1.3724 |
0.0250 |
2.21% |
| 2024-03-15 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1324 |
1.3724 |
1.1122 |
1.3522 |
0.0202 |
1.82% |
| 2024-03-14 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1122 |
1.3522 |
1.1216 |
1.3616 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2024-03-13 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1216 |
1.3616 |
1.1111 |
1.3511 |
0.0105 |
0.95% |
| 2024-03-12 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1111 |
1.3511 |
1.1167 |
1.3567 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1167 |
1.3567 |
1.1082 |
1.3482 |
0.0085 |
0.77% |
| 2024-03-08 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.1082 |
1.3482 |
1.0851 |
1.3251 |
0.0231 |
2.13% |
|
|
| 2024-03-07 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0851 |
1.3251 |
1.0927 |
1.3327 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0927 |
1.3327 |
1.0871 |
1.3271 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-03-05 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0871 |
1.3271 |
1.0937 |
1.3337 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0937 |
1.3337 |
1.0748 |
1.3148 |
0.0189 |
1.76% |
| 2024-03-01 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0748 |
1.3148 |
1.0645 |
1.3045 |
0.0103 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0645 |
1.3045 |
1.0341 |
1.2741 |
0.0304 |
2.94% |
| 2024-02-28 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0341 |
1.2741 |
1.0761 |
1.3161 |
-0.0420 |
-3.90% |
| 2024-02-27 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0761 |
1.3161 |
1.0516 |
1.2916 |
0.0245 |
2.33% |
| 2024-02-26 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0516 |
1.2916 |
1.0495 |
1.2895 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0495 |
1.2895 |
1.0453 |
1.2853 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0453 |
1.2853 |
1.0382 |
1.2782 |
0.0071 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0382 |
1.2782 |
1.0433 |
1.2833 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-02-20 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0433 |
1.2833 |
1.0335 |
1.2735 |
0.0098 |
0.95% |
| 2024-02-19 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0335 |
1.2735 |
1.0067 |
1.2467 |
0.0268 |
2.66% |
| 2024-02-08 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0067 |
1.2467 |
0.9981 |
1.2381 |
0.0086 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
000496 |
长安产业精选混合 |
0.9981 |
1.2381 |
0.9913 |
1.2313 |
0.0068 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
000496 |
长安产业精选混合 |
0.9913 |
1.2313 |
0.9592 |
1.1992 |
0.0321 |
3.35% |
| 2024-02-05 |
000496 |
长安产业精选混合 |
0.9592 |
1.1992 |
0.9607 |
1.2007 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
000496 |
长安产业精选混合 |
0.9607 |
1.2007 |
0.9678 |
1.2078 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
000496 |
长安产业精选混合 |
0.9678 |
1.2078 |
0.9627 |
1.2027 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-01-31 |
000496 |
长安产业精选混合 |
0.9627 |
1.2027 |
0.9753 |
1.2153 |
-0.0126 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
000496 |
长安产业精选混合 |
0.9753 |
1.2153 |
0.9928 |
1.2328 |
-0.0175 |
-1.76% |
| 2024-01-29 |
000496 |
长安产业精选混合 |
0.9928 |
1.2328 |
1.0079 |
1.2479 |
-0.0151 |
-1.50% |
| 2024-01-26 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0079 |
1.2479 |
1.0225 |
1.2625 |
-0.0146 |
-1.43% |
| 2024-01-25 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0225 |
1.2625 |
1.0065 |
1.2465 |
0.0160 |
1.59% |
| 2024-01-24 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0065 |
1.2465 |
1.0038 |
1.2438 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-01-23 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0038 |
1.2438 |
0.9929 |
1.2329 |
0.0109 |
1.10% |
| 2024-01-22 |
000496 |
长安产业精选混合 |
0.9929 |
1.2329 |
1.0239 |
1.2639 |
-0.0310 |
-3.03% |
| 2024-01-19 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0239 |
1.2639 |
1.0345 |
1.2745 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2024-01-18 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0345 |
1.2745 |
1.0284 |
1.2684 |
0.0061 |
0.59% |
| 2024-01-17 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0284 |
1.2684 |
1.0433 |
1.2833 |
-0.0149 |
-1.43% |
| 2024-01-16 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0433 |
1.2833 |
1.0409 |
1.2809 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-01-15 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0409 |
1.2809 |
1.0375 |
1.2775 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-01-12 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0375 |
1.2775 |
1.0423 |
1.2823 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-01-11 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0423 |
1.2823 |
1.0351 |
1.2751 |
0.0072 |
0.70% |
| 2024-01-10 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0351 |
1.2751 |
1.0370 |
1.2770 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-01-09 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0370 |
1.2770 |
1.0312 |
1.2712 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-01-08 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0312 |
1.2712 |
1.0471 |
1.2871 |
-0.0159 |
-1.52% |
| 2024-01-05 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0471 |
1.2871 |
1.0604 |
1.3004 |
-0.0133 |
-1.25% |
| 2024-01-04 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0604 |
1.3004 |
1.0648 |
1.3048 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-01-03 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0648 |
1.3048 |
1.0804 |
1.3204 |
-0.0156 |
-1.44% |
| 2024-01-02 |
000496 |
长安产业精选混合 |
1.0804 |
1.3204 |
1.0944 |
1.3344 |
-0.0140 |
-1.28% |
