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长安泓源纯债债券C(长安鑫恒回报混合C) - 基金主页(代码:004898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0512 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 -0.0002 -0.0225%

累计净值：1.3602
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4915亿
最近资产：14.05亿
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	0.09%	0.18%	0.66%	2.62%	7.94%	11.42%	38.67%
同类排名	953/3243	1324/3230	1029/3241	606/3207	167/2975	164/2456	440/2092	-

长安泓源纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	分红	每份派现金0.0328元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	分红	每份派现金0.0487元
2022-10-28	2022-10-28	2022-11-01	分红	每份派现金0.0603元

长安泓源纯债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02273	固生堂	0.0000	1.46%	0.66%
01347	华虹半导体	0.0000	1.18%	-2.20%
03692	翰森制药	0.0000	1.16%	-0.35%
300119	瑞普生物	0.0000	1.02%	-0.20%
000988	华工科技	0.0000	0.83%	-2.87%
688361	中科飞测	0.0000	0.80%	-4.46%
601728	中国电信	0.0000	0.77%	-0.34%
601567	三星医疗	0.0000	0.74%	2.29%
02899	紫金矿业	0.0000	0.56%	1.10%
601088	中国神华	0.0000	0.50%	-1.25%

长安泓源纯债债券C(004898)基金档案

基金代码	004898	基金简称	长安泓源纯债债券C	基金全称
发行日期	2017-07-12~2017-07-24	成立日期	2017-07-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	孟楠	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	14.05亿	最近份额	13.4915亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.1080	2.73%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.0826	2.73%
长安宏观策略混合C	2.3790	2.72%
长安宏观策略混合A	2.4190	2.72%
长安先进制造混合A	0.8723	1.54%
长安先进制造混合C	0.8540	1.53%
长安裕隆混合A	3.1450	1.49%
长安裕隆混合C	3.0382	1.49%
长安鑫盈混合A	2.1013	1.47%
长安鑫盈混合C	2.0081	1.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时安仁一年债A	1.1016	1.60%
博时安仁一年债C	1.0849	1.60%
平安惠涌纯债C	1.1559	1.13%
中信保诚稳悦债券A	1.0763	0.20%
中信保诚稳悦债券C	1.0748	0.20%
招商金鸿债券A	1.2461	0.20%
招商金鸿债券C	1.2285	0.20%
中信保诚稳悦债券D	1.0771	0.20%
招商金鸿债券D	1.2396	0.20%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0761	0.17%