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长安泓源纯债债券C(长安鑫恒回报混合C)基金净值查询(004898)

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今天最新净值 1.0602 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 0.0002 0.0148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3780
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4915亿
最近资产：4.48亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

近一周长安泓源纯债债券C|长安鑫恒回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安泓源纯债债券C(004898)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004898	长安泓源纯债债券C	1.0603	1.3781	1.0602	1.3780	0.0001	0.01%
2026-09-16	004898	长安泓源纯债债券C	1.0602	1.3780	1.0599	1.3777	0.0003	0.03%
2026-09-15	004898	长安泓源纯债债券C	1.0599	1.3777	1.0597	1.3775	0.0002	0.02%
2026-09-14	004898	长安泓源纯债债券C	1.0597	1.3775	1.0596	1.3774	0.0001	0.01%
2026-09-11	004898	长安泓源纯债债券C	1.0596	1.3774	1.0596	1.3774	0.0000	0.00%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
长安成长优选混合A	0.8655	3.85%
长安成长优选混合C	0.8308	3.85%
长安先进制造混合A	0.9585	3.76%
长安先进制造混合C	0.9353	3.75%
长安行业成长混合A	1.1558	2.90%
长安行业成长混合C	1.1329	2.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%