长安泓源纯债债券C(长安鑫恒回报混合C)基金净值查询(004898)

今天最新净值 1.0599 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 0.0002 0.0148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3777
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4915亿
最近资产：4.48亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

近一季长安泓源纯债债券C|长安鑫恒回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安泓源纯债债券C(004898)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004898	长安泓源纯债债券C	1.0602	1.3780	1.0599	1.3777	0.0003	0.03%
2026-09-15	004898	长安泓源纯债债券C	1.0599	1.3777	1.0597	1.3775	0.0002	0.02%
2026-09-14	004898	长安泓源纯债债券C	1.0597	1.3775	1.0596	1.3774	0.0001	0.01%
2026-09-11	004898	长安泓源纯债债券C	1.0596	1.3774	1.0596	1.3774	0.0000	0.00%
2026-09-10	004898	长安泓源纯债债券C	1.0596	1.3774	1.0595	1.3773	0.0001	0.01%
2026-09-09	004898	长安泓源纯债债券C	1.0595	1.3773	1.0594	1.3772	0.0001	0.01%
2026-09-08	004898	长安泓源纯债债券C	1.0594	1.3772	1.0594	1.3772	0.0000	0.00%
2026-09-07	004898	长安泓源纯债债券C	1.0594	1.3772	1.0591	1.3769	0.0003	0.03%
2026-09-04	004898	长安泓源纯债债券C	1.0591	1.3769	1.0591	1.3769	0.0000	0.00%
2026-09-03	004898	长安泓源纯债债券C	1.0591	1.3769	1.0587	1.3765	0.0004	0.04%

2026-09-02	004898	长安泓源纯债债券C	1.0587	1.3765	1.0588	1.3766	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	004898	长安泓源纯债债券C	1.0588	1.3766	1.0585	1.3763	0.0003	0.03%
2026-08-31	004898	长安泓源纯债债券C	1.0585	1.3763	1.0583	1.3761	0.0002	0.02%
2026-08-28	004898	长安泓源纯债债券C	1.0583	1.3761	1.0583	1.3761	0.0000	0.00%
2026-08-27	004898	长安泓源纯债债券C	1.0583	1.3761	1.0586	1.3764	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	004898	长安泓源纯债债券C	1.0586	1.3764	1.0587	1.3765	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004898	长安泓源纯债债券C	1.0587	1.3765	1.0587	1.3765	0.0000	0.00%
2026-08-24	004898	长安泓源纯债债券C	1.0587	1.3765	1.0584	1.3762	0.0003	0.03%
2026-08-21	004898	长安泓源纯债债券C	1.0584	1.3762	1.0584	1.3762	0.0000	0.00%
2026-08-20	004898	长安泓源纯债债券C	1.0584	1.3762	1.0586	1.3764	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004898	长安泓源纯债债券C	1.0586	1.3764	1.0588	1.3766	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	004898	长安泓源纯债债券C	1.0588	1.3766	1.0584	1.3762	0.0004	0.04%
2026-08-17	004898	长安泓源纯债债券C	1.0584	1.3762	1.0583	1.3761	0.0001	0.01%
2026-08-14	004898	长安泓源纯债债券C	1.0583	1.3761	1.0582	1.3760	0.0001	0.01%
2026-08-13	004898	长安泓源纯债债券C	1.0582	1.3760	1.0580	1.3758	0.0002	0.02%

2026-08-12	004898	长安泓源纯债债券C	1.0580	1.3758	1.0581	1.3759	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	004898	长安泓源纯债债券C	1.0581	1.3759	1.0581	1.3759	0.0000	0.00%
2026-08-10	004898	长安泓源纯债债券C	1.0581	1.3759	1.0578	1.3756	0.0003	0.03%
2026-08-07	004898	长安泓源纯债债券C	1.0578	1.3756	1.0577	1.3755	0.0001	0.01%
2026-08-06	004898	长安泓源纯债债券C	1.0577	1.3755	1.0575	1.3753	0.0002	0.02%
2026-08-05	004898	长安泓源纯债债券C	1.0575	1.3753	1.0575	1.3753	0.0000	0.00%
2026-08-04	004898	长安泓源纯债债券C	1.0575	1.3753	1.0574	1.3752	0.0001	0.01%
2026-08-03	004898	长安泓源纯债债券C	1.0574	1.3752	1.0572	1.3750	0.0002	0.02%
2026-07-31	004898	长安泓源纯债债券C	1.0572	1.3750	1.0572	1.3750	0.0000	0.00%
2026-07-30	004898	长安泓源纯债债券C	1.0572	1.3750	1.0569	1.3747	0.0003	0.03%
2026-07-29	004898	长安泓源纯债债券C	1.0569	1.3747	1.0570	1.3748	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004898	长安泓源纯债债券C	1.0570	1.3748	1.0570	1.3748	0.0000	0.00%
2026-07-27	004898	长安泓源纯债债券C	1.0570	1.3748	1.0570	1.3748	0.0000	0.00%
2026-07-24	004898	长安泓源纯债债券C	1.0570	1.3748	1.0569	1.3747	0.0001	0.01%
2026-07-23	004898	长安泓源纯债债券C	1.0569	1.3747	1.0570	1.3748	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	004898	长安泓源纯债债券C	1.0570	1.3748	1.0568	1.3746	0.0002	0.02%
2026-07-21	004898	长安泓源纯债债券C	1.0568	1.3746	1.0568	1.3746	0.0000	0.00%
2026-07-20	004898	长安泓源纯债债券C	1.0568	1.3746	1.0568	1.3746	0.0000	0.00%
2026-07-17	004898	长安泓源纯债债券C	1.0568	1.3746	1.0566	1.3744	0.0002	0.02%
2026-07-16	004898	长安泓源纯债债券C	1.0566	1.3744	1.0565	1.3743	0.0001	0.01%
2026-07-15	004898	长安泓源纯债债券C	1.0565	1.3743	1.0565	1.3743	0.0000	0.00%
2026-07-14	004898	长安泓源纯债债券C	1.0565	1.3743	1.0564	1.3742	0.0001	0.01%
2026-07-13	004898	长安泓源纯债债券C	1.0564	1.3742	1.0564	1.3742	0.0000	0.00%
2026-07-10	004898	长安泓源纯债债券C	1.0564	1.3742	1.0564	1.3742	0.0000	0.00%
2026-07-09	004898	长安泓源纯债债券C	1.0564	1.3742	1.0564	1.3742	0.0000	0.00%
2026-07-08	004898	长安泓源纯债债券C	1.0564	1.3742	1.0563	1.3741	0.0001	0.01%
2026-07-07	004898	长安泓源纯债债券C	1.0563	1.3741	1.0562	1.3740	0.0001	0.01%
2026-07-06	004898	长安泓源纯债债券C	1.0562	1.3740	1.0559	1.3737	0.0003	0.03%
2026-07-03	004898	长安泓源纯债债券C	1.0559	1.3737	1.0560	1.3738	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	004898	长安泓源纯债债券C	1.0560	1.3738	1.0560	1.3738	0.0000	0.00%
2026-07-01	004898	长安泓源纯债债券C	1.0560	1.3738	1.0564	1.3742	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	004898	长安泓源纯债债券C	1.0564	1.3742	1.0567	1.3745	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	004898	长安泓源纯债债券C	1.0567	1.3745	1.0563	1.3741	0.0004	0.04%
2026-06-26	004898	长安泓源纯债债券C	1.0563	1.3741	1.0562	1.3740	0.0001	0.01%
2026-06-25	004898	长安泓源纯债债券C	1.0562	1.3740	1.0558	1.3736	0.0004	0.04%
2026-06-24	004898	长安泓源纯债债券C	1.0558	1.3736	1.0558	1.3736	0.0000	0.00%
2026-06-23	004898	长安泓源纯债债券C	1.0558	1.3736	1.0560	1.3738	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	004898	长安泓源纯债债券C	1.0560	1.3738	1.0560	1.3738	0.0000	0.00%
2026-06-18	004898	长安泓源纯债债券C	1.0560	1.3738	1.0559	1.3737	0.0001	0.01%
2026-06-17	004898	长安泓源纯债债券C	1.0559	1.3737	1.0556	1.3734	0.0003	0.03%

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长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
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