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长安鑫悦消费混合C基金净值查询(009959)

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今天最新净值 0.8919 -0.0024 -0.27% 2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.8994 0.0075 0.8414%
  • 累计净值：0.8919
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0878亿
  • 最近资产：4.20亿
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：徐小勇 肖洁
近一季长安鑫悦消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长安鑫悦消费混合C(009959)基金累计收益率4.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-22 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8919 0.8919 0.8943 0.8943 -0.0024 -0.27%
2026-01-21 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8943 0.8943 0.8921 0.8921 0.0022 0.25%
2026-01-20 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8921 0.8921 0.8920 0.8920 0.0001 0.01%
2026-01-19 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8920 0.8920 0.8866 0.8866 0.0054 0.61%
2026-01-16 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8866 0.8866 0.8909 0.8909 -0.0043 -0.48%
2026-01-15 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8909 0.8909 0.9008 0.9008 -0.0099 -1.10%
2026-01-14 009959 长安鑫悦消费混合C 0.9008 0.9008 0.8972 0.8972 0.0036 0.40%
2026-01-13 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8972 0.8972 0.9018 0.9018 -0.0046 -0.51%
2026-01-12 009959 长安鑫悦消费混合C 0.9018 0.9018 0.8805 0.8805 0.0213 2.42%
2026-01-09 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8805 0.8805 0.8666 0.8666 0.0139 1.60%
2026-01-08 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8666 0.8666 0.8581 0.8581 0.0085 0.99%
2026-01-07 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8581 0.8581 0.8570 0.8570 0.0011 0.13%
2026-01-06 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8570 0.8570 0.8500 0.8500 0.0070 0.82%
2026-01-05 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8500 0.8500 0.8360 0.8360 0.0140 1.67%
2025-12-31 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8360 0.8360 0.8318 0.8318 0.0042 0.50%
2025-12-30 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8318 0.8318 0.8329 0.8329 -0.0011 -0.13%
2025-12-29 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8329 0.8329 0.8378 0.8378 -0.0049 -0.58%
2025-12-26 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8378 0.8378 0.8431 0.8431 -0.0053 -0.63%
2025-12-25 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8431 0.8431 0.8398 0.8398 0.0033 0.39%
2025-12-24 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8398 0.8398 0.8384 0.8384 0.0014 0.17%
2025-12-23 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8384 0.8384 0.8422 0.8422 -0.0038 -0.45%
2025-12-22 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8422 0.8422 0.8425 0.8425 -0.0003 -0.04%
2025-12-19 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8425 0.8425 0.8297 0.8297 0.0128 1.54%
2025-12-18 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8297 0.8297 0.8306 0.8306 -0.0009 -0.11%
2025-12-17 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8306 0.8306 0.8224 0.8224 0.0082 1.00%
2025-12-16 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8224 0.8224 0.8259 0.8259 -0.0035 -0.42%
2025-12-15 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8259 0.8259 0.8289 0.8289 -0.0030 -0.36%
2025-12-12 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8289 0.8289 0.8257 0.8257 0.0032 0.39%
2025-12-11 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8257 0.8257 0.8325 0.8325 -0.0068 -0.82%
2025-12-10 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8325 0.8325 0.8294 0.8294 0.0031 0.37%
2025-12-09 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8294 0.8294 0.8349 0.8349 -0.0055 -0.66%
2025-12-08 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8349 0.8349 0.8352 0.8352 -0.0003 -0.04%
2025-12-05 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8352 0.8352 0.8337 0.8337 0.0015 0.18%
2025-12-04 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8337 0.8337 0.8378 0.8378 -0.0041 -0.49%
2025-12-03 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8378 0.8378 0.8381 0.8381 -0.0003 -0.04%
2025-12-02 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8381 0.8381 0.8441 0.8441 -0.0060 -0.71%
2025-12-01 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8441 0.8441 0.8384 0.8384 0.0057 0.68%
2025-11-28 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8384 0.8384 0.8342 0.8342 0.0042 0.50%
2025-11-27 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8342 0.8342 0.8343 0.8343 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8343 0.8343 0.8341 0.8341 0.0002 0.02%
2025-11-25 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8341 0.8341 0.8294 0.8294 0.0047 0.57%
2025-11-24 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8294 0.8294 0.8202 0.8202 0.0092 1.12%
2025-11-21 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8202 0.8202 0.8340 0.8340 -0.0138 -1.65%
2025-11-20 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8340 0.8340 0.8400 0.8400 -0.0060 -0.71%
2025-11-19 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8400 0.8400 0.8444 0.8444 -0.0044 -0.52%
2025-11-18 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8444 0.8444 0.8490 0.8490 -0.0046 -0.54%
2025-11-17 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8490 0.8490 0.8536 0.8536 -0.0046 -0.54%
2025-11-14 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8536 0.8536 0.8596 0.8596 -0.0060 -0.70%
2025-11-13 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8596 0.8596 0.8537 0.8537 0.0059 0.69%
2025-11-12 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8537 0.8537 0.8533 0.8533 0.0004 0.05%
2025-11-11 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8533 0.8533 0.8555 0.8555 -0.0022 -0.26%
2025-11-10 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8555 0.8555 0.8400 0.8400 0.0155 1.85%
2025-11-07 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8400 0.8400 0.8450 0.8450 -0.0050 -0.59%
2025-11-06 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8450 0.8450 0.8456 0.8456 -0.0006 -0.07%
2025-11-05 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8456 0.8456 0.8441 0.8441 0.0015 0.18%
2025-11-04 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8441 0.8441 0.8553 0.8553 -0.0112 -1.31%
2025-11-03 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8553 0.8553 0.8527 0.8527 0.0026 0.30%
2025-10-31 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8527 0.8527 0.8404 0.8404 0.0123 1.46%
2025-10-30 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8404 0.8404 0.8482 0.8482 -0.0078 -0.92%
2025-10-29 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8482 0.8482 0.8475 0.8475 0.0007 0.08%
2025-10-28 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8475 0.8475 0.8490 0.8490 -0.0015 -0.18%
2025-10-27 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8490 0.8490 0.8443 0.8443 0.0047 0.56%
2025-10-24 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8443 0.8443 0.8445 0.8445 -0.0002 -0.02%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 3.6511 1.08%
长安鑫兴混合C 3.6031 1.08%
长安裕泰混合A 2.5841 1.06%
长安裕泰混合C 2.5806 1.06%
长安裕盛混合A 0.9285 1.06%
长安裕盛混合C 0.9152 1.05%
长安鑫禧混合A 0.4805 0.97%
长安鑫禧混合C 0.4731 0.96%
长安鑫旺价值混合A 2.7274 0.89%
长安鑫旺价值混合C 2.7177 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华低碳经济混合发起A 1.1437 15.40%
新华低碳经济混合发起C 1.1433 15.39%
东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.2635 12.47%
东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.2502 12.47%
广发招利混合A 1.3612 12.29%
广发招利混合C 1.3394 12.29%
银华成长智选混合C 1.3024 10.88%
平安高端装备混合发起式A 1.5559 10.85%
平安高端装备混合发起式C 1.5541 10.85%
银河核心优势混合A 1.1206 10.78%
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