长安鑫悦消费混合C基金净值查询(009959)

今天最新净值 0.7369 -0.0053 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8256 0.0027 0.3285% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7369
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0878亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：长安基金
基金经理：肖洁

近一月长安鑫悦消费混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安鑫悦消费混合C(009959)基金累计收益率-3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7356	0.7356	0.7369	0.7369	-0.0013	-0.18%
2026-09-15	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7369	0.7369	0.7422	0.7422	-0.0053	-0.71%
2026-09-14	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7422	0.7422	0.7361	0.7361	0.0061	0.83%
2026-09-11	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7361	0.7361	0.7497	0.7497	-0.0136	-1.81%
2026-09-10	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7497	0.7497	0.7602	0.7602	-0.0105	-1.38%
2026-09-09	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7602	0.7602	0.7644	0.7644	-0.0042	-0.55%
2026-09-08	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7644	0.7644	0.7646	0.7646	-0.0002	-0.03%
2026-09-07	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7646	0.7646	0.7672	0.7672	-0.0026	-0.34%
2026-09-04	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7672	0.7672	0.7609	0.7609	0.0063	0.83%
2026-09-03	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7609	0.7609	0.7581	0.7581	0.0028	0.37%

2026-09-02	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7581	0.7581	0.7621	0.7621	-0.0040	-0.52%
2026-09-01	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7621	0.7621	0.7575	0.7575	0.0046	0.61%
2026-08-31	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7575	0.7575	0.7612	0.7612	-0.0037	-0.49%
2026-08-28	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7612	0.7612	0.7609	0.7609	0.0003	0.04%
2026-08-27	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7609	0.7609	0.7563	0.7563	0.0046	0.61%
2026-08-26	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7563	0.7563	0.7548	0.7548	0.0015	0.20%
2026-08-25	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7548	0.7548	0.7416	0.7416	0.0132	1.78%
2026-08-24	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7416	0.7416	0.7551	0.7551	-0.0135	-1.79%
2026-08-21	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7551	0.7551	0.7678	0.7678	-0.0127	-1.68%
2026-08-20	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7678	0.7678	0.7567	0.7567	0.0111	1.47%
2026-08-19	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7567	0.7567	0.7720	0.7720	-0.0153	-1.98%
2026-08-18	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7720	0.7720	0.7704	0.7704	0.0016	0.21%

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