长安裕腾混合C基金净值查询(005592)
今天最新净值
1.1172
0.0005 0.0400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1114
0.0001 0.0047%
- 累计净值:1.1172
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8619亿
- 最近资产:
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:杜振业 孟楠 江山
近一季,长安裕腾混合C(005592)基金累计收益率0.98%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0027 |
-0.24% |
2024-03-26 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-25 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0022 |
-0.20% |
2024-03-22 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-03-21 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-20 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-19 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-18 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0016 |
0.14% |
2024-03-15 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-14 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
2024-03-13 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-12 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-11 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-08 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0014 |
0.13% |
2024-03-07 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-03-06 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-05 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-04 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-01 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0015 |
0.13% |
2024-02-29 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0022 |
0.20% |
2024-02-28 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0021 |
-0.19% |
2024-02-27 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0013 |
0.12% |
2024-02-26 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-23 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-22 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0009 |
0.08% |
|
2024-02-21 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-20 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-19 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-08 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-07 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-06 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-05 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-02 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-30 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-29 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-26 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-24 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-23 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-18 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-17 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-16 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-15 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-10 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-08 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-04 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-03 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-02 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-28 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0006 |
0.05% |