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长安裕腾混合C基金净值查询(005592)

今天最新净值 1.1172 0.0005 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1114 0.0001 0.0047%
  • 累计净值:1.1172
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8619亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:杜振业 孟楠 江山
近一季长安裕腾混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长安裕腾混合C(005592)基金累计收益率0.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005592 长安裕腾混合C 1.1113 1.1113 1.1140 1.1140 -0.0027 -0.24%
2024-03-26 005592 长安裕腾混合C 1.1140 1.1140 1.1147 1.1147 -0.0007 -0.06%
2024-03-25 005592 长安裕腾混合C 1.1147 1.1147 1.1169 1.1169 -0.0022 -0.20%
2024-03-22 005592 长安裕腾混合C 1.1169 1.1169 1.1187 1.1187 -0.0018 -0.16%
2024-03-21 005592 长安裕腾混合C 1.1187 1.1187 1.1194 1.1194 -0.0007 -0.06%
2024-03-20 005592 长安裕腾混合C 1.1194 1.1194 1.1186 1.1186 0.0008 0.07%
2024-03-19 005592 长安裕腾混合C 1.1186 1.1186 1.1188 1.1188 -0.0002 -0.02%
2024-03-18 005592 长安裕腾混合C 1.1188 1.1188 1.1172 1.1172 0.0016 0.14%
2024-03-15 005592 长安裕腾混合C 1.1172 1.1172 1.1167 1.1167 0.0005 0.04%
2024-03-14 005592 长安裕腾混合C 1.1167 1.1167 1.1174 1.1174 -0.0007 -0.06%
2024-03-13 005592 长安裕腾混合C 1.1174 1.1174 1.1177 1.1177 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 005592 长安裕腾混合C 1.1177 1.1177 1.1179 1.1179 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 005592 长安裕腾混合C 1.1179 1.1179 1.1166 1.1166 0.0013 0.12%
2024-03-08 005592 长安裕腾混合C 1.1166 1.1166 1.1152 1.1152 0.0014 0.13%
2024-03-07 005592 长安裕腾混合C 1.1152 1.1152 1.1166 1.1166 -0.0014 -0.13%
2024-03-06 005592 长安裕腾混合C 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2024-03-05 005592 长安裕腾混合C 1.1164 1.1164 1.1170 1.1170 -0.0006 -0.05%
2024-03-04 005592 长安裕腾混合C 1.1170 1.1170 1.1174 1.1174 -0.0004 -0.04%
2024-03-01 005592 长安裕腾混合C 1.1174 1.1174 1.1159 1.1159 0.0015 0.13%
2024-02-29 005592 长安裕腾混合C 1.1159 1.1159 1.1137 1.1137 0.0022 0.20%
2024-02-28 005592 长安裕腾混合C 1.1137 1.1137 1.1158 1.1158 -0.0021 -0.19%
2024-02-27 005592 长安裕腾混合C 1.1158 1.1158 1.1145 1.1145 0.0013 0.12%
2024-02-26 005592 长安裕腾混合C 1.1145 1.1145 1.1149 1.1149 -0.0004 -0.04%
2024-02-23 005592 长安裕腾混合C 1.1149 1.1149 1.1143 1.1143 0.0006 0.05%
2024-02-22 005592 长安裕腾混合C 1.1143 1.1143 1.1134 1.1134 0.0009 0.08%
2024-02-21 005592 长安裕腾混合C 1.1134 1.1134 1.1123 1.1123 0.0011 0.10%
2024-02-20 005592 长安裕腾混合C 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2024-02-19 005592 长安裕腾混合C 1.1121 1.1121 1.1113 1.1113 0.0008 0.07%
2024-02-08 005592 长安裕腾混合C 1.1113 1.1113 1.1105 1.1105 0.0008 0.07%
2024-02-07 005592 长安裕腾混合C 1.1105 1.1105 1.1101 1.1101 0.0004 0.04%
2024-02-06 005592 长安裕腾混合C 1.1101 1.1101 1.1090 1.1090 0.0011 0.10%
2024-02-05 005592 长安裕腾混合C 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2024-02-02 005592 长安裕腾混合C 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2024-02-01 005592 长安裕腾混合C 1.1089 1.1089 1.1090 1.1090 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 005592 长安裕腾混合C 1.1090 1.1090 1.1085 1.1085 0.0005 0.05%
2024-01-30 005592 长安裕腾混合C 1.1085 1.1085 1.1090 1.1090 -0.0005 -0.05%
2024-01-29 005592 长安裕腾混合C 1.1090 1.1090 1.1095 1.1095 -0.0005 -0.05%
2024-01-26 005592 长安裕腾混合C 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2024-01-25 005592 长安裕腾混合C 1.1093 1.1093 1.1086 1.1086 0.0007 0.06%
2024-01-24 005592 长安裕腾混合C 1.1086 1.1086 1.1082 1.1082 0.0004 0.04%
2024-01-23 005592 长安裕腾混合C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2024-01-22 005592 长安裕腾混合C 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2024-01-19 005592 长安裕腾混合C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2024-01-18 005592 长安裕腾混合C 1.1080 1.1080 1.1076 1.1076 0.0004 0.04%
2024-01-17 005592 长安裕腾混合C 1.1076 1.1076 1.1079 1.1079 -0.0003 -0.03%
2024-01-16 005592 长安裕腾混合C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2024-01-15 005592 长安裕腾混合C 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2024-01-12 005592 长安裕腾混合C 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2024-01-11 005592 长安裕腾混合C 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2024-01-10 005592 长安裕腾混合C 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 005592 长安裕腾混合C 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2024-01-08 005592 长安裕腾混合C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2024-01-05 005592 长安裕腾混合C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2024-01-04 005592 长安裕腾混合C 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2024-01-03 005592 长安裕腾混合C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2024-01-02 005592 长安裕腾混合C 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2023-12-29 005592 长安裕腾混合C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2023-12-28 005592 长安裕腾混合C 1.1073 1.1073 1.1067 1.1067 0.0006 0.05%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安先进制造混合A 0.5379 1.78%
长安先进制造混合C 0.5314 1.76%
长安产业精选混合A 1.0920 1.72%
长安鑫利优选混合A 1.2927 1.59%
长安裕隆混合A 1.9444 1.59%
长安裕隆混合C 1.8955 1.59%
长安鑫盈混合A 1.3269 1.59%
长安鑫盈混合C 1.2867 1.59%
长安成长优选混合C 0.4998 1.59%
长安行业成长混合A 0.7222 1.59%