长安裕腾混合C基金净值查询(005592)
今天最新净值
1.1136
0.0020 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1131
0.0015 0.1375%
- 累计净值：1.1136
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8619亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：杜振业 孟楠 江山
近一周,长安裕腾混合C(005592)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
