长安裕腾混合C基金净值查询(005592)
今天最新净值
1.1136
0.0020 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1131
0.0015 0.1375%
- 累计净值:1.1136
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8619亿
- 最近资产:
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:杜振业 孟楠 江山
近一月,长安裕腾混合C(005592)基金累计收益率0.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0020 |
0.18% |
2024-04-25 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-23 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-22 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-04-18 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0017 |
0.15% |
2024-04-16 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-04-15 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0009 |
0.08% |
|
2024-04-12 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-11 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-10 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-04-09 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0012 |
0.11% |
2024-04-08 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-04-03 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-02 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-01 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0020 |
0.18% |
2024-03-29 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-28 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0016 |
0.14% |