长安鑫利优选混合A(长安鑫利)基金净值查询(001281)
今天最新净值
1.3699
-0.0025 -0.18%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3722
0.0023 0.1667%
- 累计净值：1.3699
- 成立日期：2015-05-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1125亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶
近一季,长安鑫利优选混合A(001281)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-01-14 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-01-09 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0055 |
0.41% |
|
|
| 2026-01-08 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-12-31 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0098 |
0.74% |
|
|
| 2025-12-16 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-12-05 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-11-03 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0022 |
0.16% |
