长安鑫利优选混合A(长安鑫利)基金净值查询(001281)
今天最新净值
1.3699
-0.0025 -0.18%
2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3722
0.0023 0.1667%
- 累计净值：1.3699
- 成立日期：2015-05-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1125亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶
近一月,长安鑫利优选混合A(001281)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3751 |
1.3751 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-01-14 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0038 |
-0.28% |
|
|
| 2026-01-09 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-12-31 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0015 |
0.11% |
