长安鑫利优选混合A(长安鑫利)基金净值查询(001281)
今天最新净值
1.3699
-0.0025 -0.18%
2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3722
0.0023 0.1667%
- 累计净值：1.3699
- 成立日期：2015-05-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1125亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶
近一周,长安鑫利优选混合A(001281)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3751 |
1.3751 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0058 |
0.43% |
