长安裕腾混合A基金净值查询(005588)
今天最新净值
1.2056
0.0005 0.04%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2054
-0.0002 -0.0161%
- 累计净值：1.2056
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9868亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：杜振业 孟楠 江山
近一季,长安裕腾混合A(005588)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0029 |
0.24% |
|
|
| 2026-01-08 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-31 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0051 |
0.43% |
|
|
| 2025-12-16 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0021 |
0.18% |
