长安裕腾混合A基金净值查询(005588)
今天最新净值
1.1381
0.0005 0.0400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1343
0.0016 0.1375%
- 累计净值：1.1381
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8177亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：杜振业 孟楠 江山
近一季,长安裕腾混合A(005588)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-02-27 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-05 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-29 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0005 |
-0.04% |
