长安裕腾混合A基金净值查询(005588)
今天最新净值
1.2051
0.0029 0.24%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2054
-0.0002 -0.0161%
- 累计净值：1.2051
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9868亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：杜振业 孟楠 江山
近一月,长安裕腾混合A(005588)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0029 |
0.24% |
|
|
| 2026-01-08 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-31 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0015 |
0.13% |
