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长安泓沣中短债债券A(长安鑫垚主题混合A) - 基金主页(代码:004907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1268 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1590 0.0013 0.1096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4130
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.1664亿
最近资产：23.76亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.04%	0.12%	0.32%	1.76%	3.68%	7.58%	41.94%
同类排名	654/1152	238/1158	536/1158	872/1156	574/1129	512/1005	242/850	-

长安泓沣中短债债券A(004907)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1269	0.01%
2026-09-17	1.1268	0.00%
2026-09-16	1.1268	0.01%
2026-09-15	1.1267	0.01%
2026-09-14	1.1266	0.01%
2026-09-11	1.1265	0.01%

长安泓沣中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-17	分红	每份派现金0.0407元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0561元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0351元
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-25	分红	每份派现金0.0120元

长安泓沣中短债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.7700	4.69%	-0.09%
603019	中科曙光	0.8900	4.64%	1.38%
000001	平安银行	4.0000	4.43%	4.11%
601318	中国平安	0.5900	3.93%	1.13%
300146	汤臣倍健	1.9600	3.87%	0.93%
002281	光迅科技	1.4000	3.82%	1.09%
300498	温氏股份	0.9900	3.47%	0.30%
300122	智飞生物	0.7700	3.40%	2.23%
600990	四创电子	0.7200	3.27%	3.48%
601818	光大银行	8.0100	2.84%	2.20%

长安泓沣中短债债券A(004907)基金档案

基金代码	004907	基金简称	长安泓沣中短债债券A	基金全称
发行日期	2017-07-26~2017-08-04	成立日期	2017-08-09	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李坤袁浩然	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	23.76亿	最近份额	20.1664亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
长安成长优选混合A	0.8655	3.85%
长安成长优选混合C	0.8308	3.85%
长安先进制造混合A	0.9585	3.76%
长安先进制造混合C	0.9353	3.75%
长安行业成长混合A	1.1558	2.90%
长安行业成长混合C	1.1329	2.90%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%