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长安鑫垚主题混合A - 基金主页(代码:004907)

今天最新净值 1.1614 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1632 0.0000 0.0015%
  • 累计净值:1.3508
  • 成立日期:2017-08-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:孟楠 杨严
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.83% -0.53% 0.22% 1.09% 4.98% 8.25% 13.61% 35.68%
同类排名 293/828 835/837 708/836 345/824 24/739 13/509 12/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分红 每份派现金0.0351元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-25 分红 每份派现金0.0120元
长安鑫垚主题混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 0.7700 4.69% -0.36%
603019 中科曙光 0.8900 4.64% -2.29%
000001 平安银行 4.0000 4.43% 0.29%
601318 中国平安 0.5900 3.93% 0.29%
300146 汤臣倍健 1.9600 3.87% 0.84%
002281 光迅科技 1.4000 3.82% 0.00%
300498 温氏股份 0.9900 3.47% 2.48%
300122 智飞生物 0.7700 3.40% -0.73%
600990 四创电子 0.7200 3.27% 5.76%
601818 光大银行 8.0100 2.84% 0.00%
长安鑫垚主题混合A(004907)基金档案
基金代码 004907 基金简称 长安鑫垚主题混合A 基金全称
发行日期 2017-07-26~2017-08-04 成立日期 2017-08-09 基金类型
基金经理 孟楠 杨严 基金托管人 基金公司 长安基金
最近资产 最近份额 0.7666亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安产业精选混合A 1.1071 1.38%
长安鑫利优选混合A 1.3099 1.33%
长安行业成长混合A 0.7316 1.30%
长安行业成长混合C 0.7260 1.30%
长安鑫禧混合C 0.3772 1.15%
长安裕盛混合C 0.5661 1.14%
长安鑫禧混合A 0.3817 1.14%
长安裕盛混合A 0.5727 1.13%
长安宏观策略混合C 1.2160 0.83%
长安宏观策略混合A 1.2250 0.82%