长安鑫垚主题混合A基金净值查询(004907)
今天最新净值
1.1665
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1673
0.0008 0.0713%
- 累计净值：1.3559
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7666亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：孟楠 杨严
近一季,长安鑫垚主题混合A(004907)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1665 |
1.3559 |
1.1668 |
1.3562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1668 |
1.3562 |
1.1668 |
1.3562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1668 |
1.3562 |
1.1678 |
1.3572 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1678 |
1.3572 |
1.1673 |
1.3567 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1673 |
1.3567 |
1.1670 |
1.3564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1670 |
1.3564 |
1.1666 |
1.3560 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1666 |
1.3560 |
1.1662 |
1.3556 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1662 |
1.3556 |
1.1658 |
1.3552 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1658 |
1.3552 |
1.1657 |
1.3551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1657 |
1.3551 |
1.1655 |
1.3549 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1655 |
1.3549 |
1.1651 |
1.3545 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1651 |
1.3545 |
1.1647 |
1.3541 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1647 |
1.3541 |
1.1650 |
1.3544 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1650 |
1.3544 |
1.1647 |
1.3541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1647 |
1.3541 |
1.1642 |
1.3536 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1642 |
1.3536 |
1.1637 |
1.3531 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1637 |
1.3531 |
1.1633 |
1.3527 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1633 |
1.3527 |
1.1634 |
1.3528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1634 |
1.3528 |
1.1632 |
1.3526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1632 |
1.3526 |
1.1632 |
1.3526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1632 |
1.3526 |
1.1626 |
1.3520 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1626 |
1.3520 |
1.1625 |
1.3519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1625 |
1.3519 |
1.1626 |
1.3520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1626 |
1.3520 |
1.1626 |
1.3520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1626 |
1.3520 |
1.1625 |
1.3519 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1625 |
1.3519 |
1.1626 |
1.3520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1626 |
1.3520 |
1.1623 |
1.3517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1623 |
1.3517 |
1.1614 |
1.3508 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1614 |
1.3508 |
1.1610 |
1.3504 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1610 |
1.3504 |
1.1619 |
1.3513 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1619 |
1.3513 |
1.1629 |
1.3523 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1629 |
1.3523 |
1.1658 |
1.3552 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1658 |
1.3552 |
1.1676 |
1.3570 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1676 |
1.3570 |
1.1673 |
1.3567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1673 |
1.3567 |
1.1673 |
1.3567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1673 |
1.3567 |
1.1654 |
1.3548 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1654 |
1.3548 |
1.1653 |
1.3547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1653 |
1.3547 |
1.1646 |
1.3540 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1646 |
1.3540 |
1.1654 |
1.3548 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1654 |
1.3548 |
1.1643 |
1.3537 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1643 |
1.3537 |
1.1635 |
1.3529 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1635 |
1.3529 |
1.1627 |
1.3521 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1627 |
1.3521 |
1.1617 |
1.3511 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1617 |
1.3511 |
1.1613 |
1.3507 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1613 |
1.3507 |
1.1609 |
1.3503 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1609 |
1.3503 |
1.1608 |
1.3502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1608 |
1.3502 |
1.1601 |
1.3495 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1601 |
1.3495 |
1.1588 |
1.3482 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1588 |
1.3482 |
1.1591 |
1.3485 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1591 |
1.3485 |
1.1585 |
1.3479 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1585 |
1.3479 |
1.1591 |
1.3485 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1591 |
1.3485 |
1.1581 |
1.3475 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1581 |
1.3475 |
1.1578 |
1.3472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1578 |
1.3472 |
1.1577 |
1.3471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1577 |
1.3471 |
1.1569 |
1.3463 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1569 |
1.3463 |
1.1562 |
1.3456 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1562 |
1.3456 |
1.1558 |
1.3452 |
0.0004 |
0.03% |
