长安鑫垚主题混合A基金净值查询(004907)
今天最新净值
1.1665
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1690
0.0022 0.1853%
- 累计净值：1.3559
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7666亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：孟楠 杨严
近一周,长安鑫垚主题混合A(004907)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1665 |
1.3559 |
1.1668 |
1.3562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1668 |
1.3562 |
1.1668 |
1.3562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1668 |
1.3562 |
1.1678 |
1.3572 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1678 |
1.3572 |
1.1673 |
1.3567 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
004907 |
长安鑫垚主题混合A |
1.1673 |
1.3567 |
1.1670 |
1.3564 |
0.0003 |
0.03% |
