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长安泓沣中短债债券A(长安鑫垚主题混合A)基金净值查询(004907)

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今天最新净值 1.1268 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1590 0.0013 0.1096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4130
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.1664亿
最近资产：23.76亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

近一周长安泓沣中短债债券A|长安鑫垚主题混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安泓沣中短债债券A(004907)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1269	1.4131	1.1268	1.4130	0.0001	0.01%
2026-09-17	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1268	1.4130	1.1268	1.4130	0.0000	0.00%
2026-09-16	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1268	1.4130	1.1267	1.4129	0.0001	0.01%
2026-09-15	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1267	1.4129	1.1266	1.4128	0.0001	0.01%
2026-09-14	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1266	1.4128	1.1265	1.4127	0.0001	0.01%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
长安成长优选混合A	0.8655	3.85%
长安成长优选混合C	0.8308	3.85%
长安先进制造混合A	0.9585	3.76%
长安先进制造混合C	0.9353	3.75%
长安行业成长混合A	1.1558	2.90%
长安行业成长混合C	1.1329	2.90%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%