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长安泓沣中短债债券A(长安鑫垚主题混合A)基金净值查询(004907)

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今天最新净值 1.1268 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1590 0.0013 0.1096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4130
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.1664亿
最近资产：23.76亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

近一周长安泓沣中短债债券A|长安鑫垚主题混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安泓沣中短债债券A(004907)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1268	1.4130	1.1268	1.4130	0.0000	0.00%
2026-09-16	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1268	1.4130	1.1267	1.4129	0.0001	0.01%
2026-09-15	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1267	1.4129	1.1266	1.4128	0.0001	0.01%
2026-09-14	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1266	1.4128	1.1265	1.4127	0.0001	0.01%
2026-09-11	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1265	1.4127	1.1264	1.4126	0.0001	0.01%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%
长安泓润纯债债券A	1.1587	0.02%
长安泓润纯债债券C	1.1545	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%