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嘉实致乾纯债债券 - 基金主页(代码:014392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0470 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1147
成立日期：2021-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.8781亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英陈硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.83%	0.13%	-0.28%	0.18%	0.05%	6.77%	9.85%	11.78%
同类排名	3051/3241	378/3518	2997/3513	2980/3484	2931/3200	869/2673	1168/2296	-

嘉实致乾纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	分红	每份派现金0.0489元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	分红	每份派现金0.0101元

嘉实致乾纯债债券(014392)基金档案

基金代码	014392	基金简称	嘉实致乾纯债债券	基金全称
发行日期	2021-12-10~2021-12-17	成立日期	2021-12-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	崔思维赵国英陈硕	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	48.8781亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%