基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实致乾纯债债券 - 基金主页(代码:014392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0472 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0660
成立日期：2021-12-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：40.7429亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英陈硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	-0.23%	0.66%	1.70%	4.09%	6.49%	-	6.69%
同类排名	637/3093	2846/3177	336/3140	670/3059	1170/2721	1303/2345	0/2038	-

嘉实致乾纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	分红	每份派现金0.0101元

嘉实致乾纯债债券(014392)基金档案

基金代码	014392	基金简称	嘉实致乾纯债债券	基金全称
发行日期	2021-12-10~2021-12-17	成立日期	2021-12-20	基金类型
基金经理	崔思维赵国英陈硕	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	40.7429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%