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嘉实致乾纯债债券(014392)基金分红送配

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今天最新净值 1.0554 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1390
成立日期：2021-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：67.2771亿
最近资产：70.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英陈硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	每份派现金0.0159元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	每份派现金0.0489元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	每份派现金0.0101元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%