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嘉实致乾纯债债券(014392)基金分红送配

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今天最新净值 1.0554 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1390
成立日期：2021-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：67.2771亿
最近资产：70.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英陈硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	每份派现金0.0159元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	每份派现金0.0489元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	每份派现金0.0101元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%