嘉实致乾纯债债券基金净值查询(014392)
今天最新净值
1.0551
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1387
- 成立日期：2021-12-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：67.2771亿
- 最近资产：70.54亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 赵国英 陈硕
近一月,嘉实致乾纯债债券(014392)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0554 |
1.1390 |
1.0551 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0551 |
1.1387 |
1.0548 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0548 |
1.1384 |
1.0547 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0547 |
1.1383 |
1.0549 |
1.1385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0549 |
1.1385 |
1.0550 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0550 |
1.1386 |
1.0549 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0549 |
1.1385 |
1.0551 |
1.1387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0551 |
1.1387 |
1.0548 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0548 |
1.1384 |
1.0548 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0548 |
1.1384 |
1.0542 |
1.1378 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0542 |
1.1378 |
1.0544 |
1.1380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0544 |
1.1380 |
1.0538 |
1.1374 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0538 |
1.1374 |
1.0535 |
1.1371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0535 |
1.1371 |
1.0534 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0534 |
1.1370 |
1.0543 |
1.1379 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0543 |
1.1379 |
1.0548 |
1.1384 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0548 |
1.1384 |
1.0550 |
1.1386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0550 |
1.1386 |
1.0543 |
1.1379 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0543 |
1.1379 |
1.0545 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0545 |
1.1381 |
1.0547 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0547 |
1.1383 |
1.0555 |
1.1391 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0555 |
1.1391 |
1.0549 |
1.1385 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0549 |
1.1385 |
1.0544 |
1.1380 |
0.0005 |
0.05% |
