嘉实致乾纯债债券基金净值查询(014392)
今天最新净值
1.0473
0.0003 0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.1150
- 成立日期：2021-12-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.8781亿
- 最近资产：93.27亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 赵国英 陈硕
近一月,嘉实致乾纯债债券(014392)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0487 |
1.1164 |
1.0473 |
1.1150 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0473 |
1.1150 |
1.0470 |
1.1147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0470 |
1.1147 |
1.0481 |
1.1158 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0481 |
1.1158 |
1.0493 |
1.1170 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0493 |
1.1170 |
1.0484 |
1.1161 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0484 |
1.1161 |
1.0476 |
1.1153 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0476 |
1.1153 |
1.0466 |
1.1143 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0466 |
1.1143 |
1.0467 |
1.1144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0467 |
1.1144 |
1.0454 |
1.1131 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0454 |
1.1131 |
1.0477 |
1.1154 |
-0.0023 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0477 |
1.1154 |
1.0489 |
1.1166 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0489 |
1.1166 |
1.0496 |
1.1173 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0496 |
1.1173 |
1.0493 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0493 |
1.1170 |
1.0484 |
1.1161 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0484 |
1.1161 |
1.0491 |
1.1168 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0491 |
1.1168 |
1.0504 |
1.1181 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0504 |
1.1181 |
1.0511 |
1.1188 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0511 |
1.1188 |
1.0509 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0509 |
1.1186 |
1.0511 |
1.1188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0511 |
1.1188 |
1.0511 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0511 |
1.1188 |
1.0514 |
1.1191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0514 |
1.1191 |
1.0514 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
