嘉实致乾纯债债券基金净值查询(014392)
今天最新净值
1.0547
-0.0024 -0.2300%
2024-04-26
- 累计净值：1.0735
- 成立日期：2021-12-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.7429亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 赵国英 陈硕
近一月,嘉实致乾纯债债券(014392)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0547 |
1.0735 |
1.0571 |
1.0759 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0571 |
1.0759 |
1.0564 |
1.0752 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0564 |
1.0752 |
1.0583 |
1.0771 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0583 |
1.0771 |
1.0576 |
1.0764 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0576 |
1.0764 |
1.0567 |
1.0755 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0567 |
1.0755 |
1.0562 |
1.0750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0562 |
1.0750 |
1.0551 |
1.0739 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0551 |
1.0739 |
1.0544 |
1.0732 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0544 |
1.0732 |
1.0543 |
1.0731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0543 |
1.0731 |
1.0545 |
1.0733 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0545 |
1.0733 |
1.0535 |
1.0723 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0535 |
1.0723 |
1.0528 |
1.0716 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0528 |
1.0716 |
1.0534 |
1.0722 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0534 |
1.0722 |
1.0528 |
1.0716 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0528 |
1.0716 |
1.0520 |
1.0708 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0520 |
1.0708 |
1.0512 |
1.0700 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0512 |
1.0700 |
1.0503 |
1.0691 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0503 |
1.0691 |
1.0510 |
1.0698 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0510 |
1.0698 |
1.0503 |
1.0691 |
0.0007 |
0.07% |
