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嘉实匠心回报混合C - 基金主页(代码:011627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7022 0.0015 0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7654 0.0006 0.0843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7022
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.9920亿
最近资产：6.01亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.45%	-1.43%	-6.73%	-2.46%	-14.08%	21.11%	-8.15%	-23.74%
同类排名	3771/4981	3308/5421	3265/5424	1472/5380	3892/4741	3567/4207	3275/3662	-

嘉实匠心回报混合C(011627)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7048	0.37%
2026-09-17	0.7022	0.21%
2026-09-16	0.7007	-0.36%
2026-09-15	0.7032	-1.09%
2026-09-14	0.7109	0.68%
2026-09-11	0.7061	-0.88%

嘉实匠心回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.83%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	9.38%	-0.05%
603179	新泉股份	0.0000	8.83%	-0.27%
00700	腾讯控股	0.0000	7.16%	3.53%
600036	招商银行	0.0000	6.39%	1.47%
603259	药明康德	0.0000	6.29%	6.71%
002311	海大集团	0.0000	5.57%	0.12%
688012	中微公司	0.0000	4.71%	0.99%
002595	豪迈科技	0.0000	4.22%	2.18%
300628	亿联网络	0.0000	3.89%	0.15%

嘉实匠心回报混合C(011627)基金档案

基金代码	011627	基金简称	嘉实匠心回报混合C	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-03-26	成立日期	2021-03-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	常蓁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	6.01亿	最近份额	7.9920亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%