嘉实添惠一年持有期混合C基金净值查询(014853)
今天最新净值
1.0534
0.0023 0.2200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0549
0.0034 0.3200%
- 累计净值:1.0534
- 成立日期:2022-02-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.6820亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:胡永青
近一季,嘉实添惠一年持有期混合C(014853)基金累计收益率2.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0029 |
0.28% |
2024-03-27 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-26 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-25 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-22 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-03-21 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-20 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-18 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-15 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0023 |
0.22% |
|
2024-03-14 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-13 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-12 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0041 |
-0.39% |
2024-03-11 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-08 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0023 |
0.22% |
2024-03-07 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-06 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-05 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-04 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0040 |
0.38% |
2024-03-01 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-29 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0030 |
0.29% |
2024-02-28 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0030 |
-0.29% |
2024-02-27 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-26 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0011 |
0.11% |
|
2024-02-22 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0027 |
0.26% |
2024-02-21 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-20 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0036 |
0.35% |
2024-02-19 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0024 |
0.23% |
2024-02-08 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0012 |
0.12% |
2024-02-07 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0021 |
0.20% |
2024-02-06 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0048 |
0.47% |
2024-02-05 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-02 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-01 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-31 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-30 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-29 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-26 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-25 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0022 |
0.21% |
2024-01-24 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-23 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0013 |
0.13% |
2024-01-22 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0030 |
-0.29% |
2024-01-19 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-01-18 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-17 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0041 |
-0.40% |
2024-01-16 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-15 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-11 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-10 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-09 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0023 |
-0.22% |
2024-01-05 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-01-04 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-03 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-02 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-29 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0027 |
0.26% |