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嘉实添惠一年持有期混合C基金净值查询(014853)

今天最新净值 1.0534 0.0023 0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0549 0.0034 0.3200%
  • 累计净值:1.0534
  • 成立日期:2022-02-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.6820亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡永青
近一季嘉实添惠一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实添惠一年持有期混合C(014853)基金累计收益率2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0544 1.0544 1.0515 1.0515 0.0029 0.28%
2024-03-27 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0515 1.0515 1.0516 1.0516 -0.0001 -0.01%
2024-03-26 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0516 1.0516 1.0522 1.0522 -0.0006 -0.06%
2024-03-25 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2024-03-22 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0540 1.0540 -0.0020 -0.19%
2024-03-21 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0540 1.0540 1.0545 1.0545 -0.0005 -0.05%
2024-03-20 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2024-03-19 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0545 1.0545 1.0547 1.0547 -0.0002 -0.02%
2024-03-18 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0547 1.0547 1.0534 1.0534 0.0013 0.12%
2024-03-15 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0534 1.0534 1.0511 1.0511 0.0023 0.22%
2024-03-14 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0507 1.0507 0.0004 0.04%
2024-03-13 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0507 1.0507 1.0498 1.0498 0.0009 0.09%
2024-03-12 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0539 1.0539 -0.0041 -0.39%
2024-03-11 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0549 1.0549 -0.0010 -0.09%
2024-03-08 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0549 1.0549 1.0526 1.0526 0.0023 0.22%
2024-03-07 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0526 1.0526 1.0524 1.0524 0.0002 0.02%
2024-03-06 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0524 1.0524 1.0514 1.0514 0.0010 0.10%
2024-03-05 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0514 1.0514 1.0519 1.0519 -0.0005 -0.05%
2024-03-04 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0479 1.0479 0.0040 0.38%
2024-03-01 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0479 1.0479 1.0476 1.0476 0.0003 0.03%
2024-02-29 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0446 1.0446 0.0030 0.29%
2024-02-28 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0446 1.0446 1.0476 1.0476 -0.0030 -0.29%
2024-02-27 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0467 1.0467 0.0009 0.09%
2024-02-26 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2024-02-23 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0467 1.0467 1.0456 1.0456 0.0011 0.11%
2024-02-22 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0456 1.0456 1.0429 1.0429 0.0027 0.26%
2024-02-21 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0424 1.0424 0.0005 0.05%
2024-02-20 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0388 1.0388 0.0036 0.35%
2024-02-19 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0364 1.0364 0.0024 0.23%
2024-02-08 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0364 1.0364 1.0352 1.0352 0.0012 0.12%
2024-02-07 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0352 1.0352 1.0331 1.0331 0.0021 0.20%
2024-02-06 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0283 1.0283 0.0048 0.47%
2024-02-05 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0285 1.0285 -0.0002 -0.02%
2024-02-02 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0290 1.0290 -0.0005 -0.05%
2024-02-01 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0284 1.0284 0.0006 0.06%
2024-01-31 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0288 1.0288 -0.0004 -0.04%
2024-01-30 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0293 1.0293 -0.0005 -0.05%
2024-01-29 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0298 1.0298 -0.0005 -0.05%
2024-01-26 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0299 1.0299 1.0277 1.0277 0.0022 0.21%
2024-01-24 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0269 1.0269 0.0008 0.08%
2024-01-23 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0256 1.0256 0.0013 0.13%
2024-01-22 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0286 1.0286 -0.0030 -0.29%
2024-01-19 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0301 1.0301 -0.0015 -0.15%
2024-01-18 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0294 1.0294 0.0007 0.07%
2024-01-17 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0294 1.0294 1.0335 1.0335 -0.0041 -0.40%
2024-01-16 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0331 1.0331 0.0004 0.04%
2024-01-15 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2024-01-12 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2024-01-11 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2024-01-08 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0350 1.0350 -0.0023 -0.22%
2024-01-05 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0350 1.0350 1.0363 1.0363 -0.0013 -0.13%
2024-01-04 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0372 1.0372 -0.0009 -0.09%
2024-01-03 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0377 1.0377 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0378 1.0378 1.0351 1.0351 0.0027 0.26%