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嘉实添惠一年持有期混合C(嘉实添惠一年持有混合C)基金净值查询(014853)

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今天最新净值 1.1506 -0.0007 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1350 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1506
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7850亿
  • 最近资产：0.84亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡永青
近一年嘉实添惠一年持有期混合C|嘉实添惠一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实添惠一年持有期混合C(014853)基金累计收益率1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1506 1.1506 1.1513 1.1513 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1513 1.1513 1.1511 1.1511 0.0002 0.02%
2026-09-11 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1523 1.1523 -0.0012 -0.10%
2026-09-10 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1523 1.1523 1.1533 1.1533 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1533 1.1533 1.1524 1.1524 0.0009 0.08%
2026-09-08 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1507 1.1507 0.0017 0.15%
2026-09-07 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1507 1.1507 1.1509 1.1509 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1514 1.1514 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1514 1.1514 0.0000 0.00%
2026-09-02 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1523 1.1523 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1523 1.1523 1.1533 1.1533 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1535 1.1535 1.1541 1.1541 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1541 1.1541 1.1533 1.1533 0.0008 0.07%
2026-08-26 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1533 1.1533 1.1531 1.1531 0.0002 0.02%
2026-08-25 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1531 1.1531 0.0000 0.00%
2026-08-24 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1548 1.1548 -0.0017 -0.15%
2026-08-21 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1548 1.1548 1.1550 1.1550 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1550 1.1550 1.1539 1.1539 0.0011 0.10%
2026-08-19 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1539 1.1539 1.1559 1.1559 -0.0020 -0.17%
2026-08-18 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1559 1.1559 1.1551 1.1551 0.0008 0.07%
2026-08-17 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1551 1.1551 1.1531 1.1531 0.0020 0.17%
2026-08-14 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1535 1.1535 -0.0004 -0.03%
2026-08-13 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1535 1.1535 1.1532 1.1532 0.0003 0.03%
2026-08-12 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1532 1.1532 1.1538 1.1538 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1538 1.1538 1.1558 1.1558 -0.0020 -0.17%
2026-08-10 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1558 1.1558 1.1527 1.1527 0.0031 0.27%
2026-08-07 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1527 1.1527 1.1500 1.1500 0.0027 0.23%
2026-08-06 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1500 1.1500 1.1497 1.1497 0.0003 0.03%
2026-08-05 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1476 1.1476 0.0021 0.18%
2026-08-04 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1476 1.1476 1.1458 1.1458 0.0018 0.16%
2026-08-03 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1468 1.1468 -0.0010 -0.09%
2026-07-31 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1468 1.1468 1.1468 1.1468 0.0000 0.00%
2026-07-30 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1468 1.1468 1.1475 1.1475 -0.0007 -0.06%
2026-07-29 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1475 1.1475 1.1468 1.1468 0.0007 0.06%
2026-07-28 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1468 1.1468 1.1481 1.1481 -0.0013 -0.11%
2026-07-27 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1481 1.1481 1.1466 1.1466 0.0015 0.13%
2026-07-24 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1466 1.1466 1.1490 1.1490 -0.0024 -0.21%
2026-07-23 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1479 1.1479 0.0011 0.10%
2026-07-22 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1479 1.1479 1.1463 1.1463 0.0016 0.14%
2026-07-21 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1441 1.1441 0.0022 0.19%
2026-07-20 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1441 1.1441 1.1427 1.1427 0.0014 0.12%
2026-07-17 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1427 1.1427 1.1446 1.1446 -0.0019 -0.17%
2026-07-16 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1446 1.1446 1.1460 1.1460 -0.0014 -0.12%
2026-07-15 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1460 1.1460 1.1454 1.1454 0.0006 0.05%
2026-07-14 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1454 1.1454 1.1440 1.1440 0.0014 0.12%
2026-07-13 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1440 1.1440 1.1463 1.1463 -0.0023 -0.20%
2026-07-10 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1467 1.1467 -0.0004 -0.03%
2026-07-09 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1467 1.1467 1.1449 1.1449 0.0018 0.16%
2026-07-08 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1449 1.1449 1.1463 1.1463 -0.0014 -0.12%
2026-07-07 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1480 1.1480 -0.0017 -0.15%
2026-07-06 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1480 1.1480 1.1468 1.1468 0.0012 0.10%
2026-07-03 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1468 1.1468 1.1455 1.1455 0.0013 0.11%
2026-07-02 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1455 1.1455 1.1481 1.1481 -0.0026 -0.23%
2026-07-01 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1481 1.1481 1.1488 1.1488 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1488 1.1488 1.1483 1.1483 0.0005 0.04%
2026-06-29 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1483 1.1483 1.1449 1.1449 0.0034 0.30%
2026-06-26 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1449 1.1449 1.1452 1.1452 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1452 1.1452 1.1447 1.1447 0.0005 0.04%
2026-06-24 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1447 1.1447 1.1435 1.1435 0.0012 0.10%
2026-06-23 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1435 1.1435 1.1465 1.1465 -0.0030 -0.26%
2026-06-22 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1465 1.1465 1.1444 1.1444 0.0021 0.18%
2026-06-18 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1444 1.1444 1.1439 1.1439 0.0005 0.04%
2026-06-17 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1439 1.1439 1.1427 1.1427 0.0012 0.11%
2026-06-16 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1427 1.1427 1.1420 1.1420 0.0007 0.06%
2026-06-15 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1404 1.1404 0.0016 0.14%
2026-06-12 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1406 1.1406 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1413 1.1413 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1413 1.1413 1.1424 1.1424 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1424 1.1424 1.1421 1.1421 0.0003 0.03%
2026-06-08 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1421 1.1421 1.1442 1.1442 -0.0021 -0.18%
2026-06-05 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1465 1.1465 -0.0023 -0.20%
2026-06-04 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1465 1.1465 1.1470 1.1470 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1470 1.1470 1.1478 1.1478 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1472 1.1472 0.0006 0.05%
2026-06-01 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1472 1.1472 1.1480 1.1480 -0.0008 -0.07%
2026-05-29 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1480 1.1480 1.1501 1.1501 -0.0021 -0.18%
2026-05-28 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1501 1.1501 1.1491 1.1491 0.0010 0.09%
2026-05-27 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1491 1.1491 1.1497 1.1497 -0.0006 -0.05%
2026-05-26 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1498 1.1498 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1498 1.1498 1.1498 1.1498 0.0000 0.00%
2026-05-22 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1498 1.1498 1.1489 1.1489 0.0009 0.08%
2026-05-21 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1489 1.1489 1.1504 1.1504 -0.0015 -0.13%
2026-05-20 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02%
2026-05-19 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1502 1.1502 1.1494 1.1494 0.0008 0.07%
2026-05-18 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1494 1.1494 1.1502 1.1502 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1502 1.1502 1.1489 1.1489 0.0013 0.11%
2026-05-14 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1489 1.1489 1.1505 1.1505 -0.0016 -0.14%
2026-05-13 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1505 1.1505 1.1489 1.1489 0.0016 0.14%
2026-05-12 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1489 1.1489 1.1498 1.1498 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1498 1.1498 1.1472 1.1472 0.0026 0.23%
2026-05-08 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1472 1.1472 1.1486 1.1486 -0.0014 -0.12%
2026-04-30 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1464 1.1464 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1406 1.1406 0.0058 0.51%
2026-04-28 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1397 1.1397 0.0009 0.08%
2026-04-27 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1397 1.1397 1.1400 1.1400 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2026-04-23 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1399 1.1399 1.1403 1.1403 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1403 1.1403 1.1400 1.1400 0.0003 0.03%
2026-04-21 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1379 1.1379 0.0021 0.18%
2026-04-20 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1379 1.1379 1.1369 1.1369 0.0010 0.09%
2026-04-17 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1369 1.1369 1.1376 1.1376 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1376 1.1376 1.1361 1.1361 0.0015 0.13%
2026-04-15 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1361 1.1361 1.1366 1.1366 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1366 1.1366 1.1352 1.1352 0.0014 0.12%
2026-04-13 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1352 1.1352 1.1354 1.1354 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1354 1.1354 1.1348 1.1348 0.0006 0.05%
2026-04-09 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1352 1.1352 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1352 1.1352 1.1345 1.1345 0.0007 0.06%
2026-04-07 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
2026-04-03 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1343 1.1343 1.1346 1.1346 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1346 1.1346 1.1343 1.1343 0.0003 0.03%
2026-04-01 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2026-03-31 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1342 1.1342 1.1349 1.1349 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-03-27 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1340 1.1340 0.0008 0.07%
2026-03-26 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-03-25 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2026-03-24 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1336 1.1336 1.1329 1.1329 0.0007 0.06%
2026-03-23 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1329 1.1329 1.1344 1.1344 -0.0015 -0.13%
2026-03-20 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1344 1.1344 1.1348 1.1348 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1357 1.1357 -0.0009 -0.08%
2026-03-18 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1357 1.1357 1.1350 1.1350 0.0007 0.06%
2026-03-17 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1350 1.1350 1.1348 1.1348 0.0002 0.02%
2026-03-16 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1363 1.1363 -0.0015 -0.13%
2026-03-13 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1363 1.1363 1.1370 1.1370 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1370 1.1370 1.1376 1.1376 -0.0006 -0.05%
2026-03-11 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2026-03-10 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1376 1.1376 1.1356 1.1356 0.0020 0.18%
2026-03-09 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1356 1.1356 1.1385 1.1385 -0.0029 -0.25%
2026-03-06 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1385 1.1385 1.1376 1.1376 0.0009 0.08%
2026-03-05 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1376 1.1376 1.1370 1.1370 0.0006 0.05%
2026-03-04 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1370 1.1370 1.1387 1.1387 -0.0017 -0.15%
2026-03-03 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1387 1.1387 1.1430 1.1430 -0.0043 -0.38%
2026-03-02 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09%
2026-02-27 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1409 1.1409 0.0011 0.10%
2026-02-26 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1409 1.1409 1.1428 1.1428 -0.0019 -0.17%
2026-02-25 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1428 1.1428 1.1420 1.1420 0.0008 0.07%
2026-02-24 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1416 1.1416 0.0004 0.04%
2026-02-13 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1416 1.1416 1.1442 1.1442 -0.0026 -0.23%
2026-02-12 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1426 1.1426 0.0016 0.14%
2026-02-11 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1426 1.1426 1.1421 1.1421 0.0005 0.04%
2026-02-10 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1421 1.1421 1.1416 1.1416 0.0005 0.04%
2026-02-09 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1416 1.1416 1.1391 1.1391 0.0025 0.22%
2026-02-06 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1383 1.1383 0.0008 0.07%
2026-02-05 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1383 1.1383 1.1386 1.1386 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1386 1.1386 1.1380 1.1380 0.0006 0.05%
2026-02-03 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1380 1.1380 1.1365 1.1365 0.0015 0.13%
2026-02-02 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1365 1.1365 1.1415 1.1415 -0.0050 -0.44%
2026-01-30 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1415 1.1415 1.1462 1.1462 -0.0047 -0.41%
2026-01-29 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1462 1.1462 1.1480 1.1480 -0.0018 -0.16%
2026-01-28 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1480 1.1480 1.1475 1.1475 0.0005 0.04%
2026-01-27 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1475 1.1475 1.1494 1.1494 -0.0019 -0.17%
2026-01-26 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1494 1.1494 1.1510 1.1510 -0.0016 -0.14%
2026-01-23 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1497 1.1497 0.0013 0.11%
2026-01-22 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1503 1.1503 -0.0006 -0.05%
2026-01-21 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1503 1.1503 1.1465 1.1465 0.0038 0.33%
2026-01-20 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1465 1.1465 1.1462 1.1462 0.0003 0.03%
2026-01-19 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1462 1.1462 1.1460 1.1460 0.0002 0.02%
2026-01-16 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1460 1.1460 1.1464 1.1464 -0.0004 -0.03%
2026-01-15 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1453 1.1453 0.0011 0.10%
2026-01-14 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1453 1.1453 1.1458 1.1458 -0.0005 -0.04%
2026-01-13 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1444 1.1444 0.0014 0.12%
2026-01-12 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1444 1.1444 1.1432 1.1432 0.0012 0.10%
2026-01-09 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1432 1.1432 1.1411 1.1411 0.0021 0.18%
2026-01-08 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1411 1.1411 1.1398 1.1398 0.0013 0.11%
2026-01-07 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1398 1.1398 1.1413 1.1413 -0.0015 -0.13%
2026-01-06 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1413 1.1413 1.1404 1.1404 0.0009 0.08%
2026-01-05 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1383 1.1383 0.0021 0.18%
2025-12-31 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1383 1.1383 1.1386 1.1386 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1386 1.1386 1.1383 1.1383 0.0003 0.03%
2025-12-29 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1383 1.1383 1.1419 1.1419 -0.0036 -0.32%
2025-12-26 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1419 1.1419 1.1408 1.1408 0.0011 0.10%
2025-12-25 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1408 1.1408 1.1416 1.1416 -0.0008 -0.07%
2025-12-24 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2025-12-23 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1416 1.1416 1.1399 1.1399 0.0017 0.15%
2025-12-22 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1399 1.1399 1.1395 1.1395 0.0004 0.04%
2025-12-19 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1395 1.1395 1.1381 1.1381 0.0014 0.12%
2025-12-18 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1381 1.1381 1.1379 1.1379 0.0002 0.02%
2025-12-17 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1379 1.1379 1.1336 1.1336 0.0043 0.38%
2025-12-16 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1336 1.1336 1.1369 1.1369 -0.0033 -0.29%
2025-12-15 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1369 1.1369 1.1407 1.1407 -0.0038 -0.33%
2025-12-12 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1383 1.1383 0.0024 0.21%
2025-12-11 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1383 1.1383 1.1382 1.1382 0.0001 0.01%
2025-12-10 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1382 1.1382 1.1372 1.1372 0.0010 0.09%
2025-12-09 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1372 1.1372 1.1390 1.1390 -0.0018 -0.16%
2025-12-08 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1390 1.1390 1.1398 1.1398 -0.0008 -0.07%
2025-12-05 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1398 1.1398 1.1372 1.1372 0.0026 0.23%
2025-12-04 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1372 1.1372 1.1380 1.1380 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1380 1.1380 1.1383 1.1383 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1383 1.1383 1.1402 1.1402 -0.0019 -0.17%
2025-12-01 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1402 1.1402 1.1383 1.1383 0.0019 0.17%
2025-11-28 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1383 1.1383 1.1379 1.1379 0.0004 0.04%
2025-11-27 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1379 1.1379 1.1382 1.1382 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1382 1.1382 1.1391 1.1391 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1378 1.1378 0.0013 0.11%
2025-11-24 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1378 1.1378 1.1368 1.1368 0.0010 0.09%
2025-11-21 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1368 1.1368 1.1406 1.1406 -0.0038 -0.33%
2025-11-20 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1403 1.1403 0.0003 0.03%
2025-11-19 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1403 1.1403 1.1400 1.1400 0.0003 0.03%
2025-11-18 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1407 1.1407 -0.0007 -0.06%
2025-11-17 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1430 1.1430 -0.0023 -0.20%
2025-11-14 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1430 1.1430 1.1445 1.1445 -0.0015 -0.13%
2025-11-13 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1432 1.1432 0.0013 0.11%
2025-11-12 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1432 1.1432 1.1430 1.1430 0.0002 0.02%
2025-11-11 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1430 1.1430 1.1438 1.1438 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1428 1.1428 0.0010 0.09%
2025-11-07 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1428 1.1428 1.1447 1.1447 -0.0019 -0.17%
2025-11-06 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1447 1.1447 1.1438 1.1438 0.0009 0.08%
2025-11-05 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1424 1.1424 0.0014 0.12%
2025-11-04 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1424 1.1424 1.1440 1.1440 -0.0016 -0.14%
2025-11-03 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1440 1.1440 1.1442 1.1442 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1445 1.1445 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1479 1.1479 -0.0034 -0.30%
2025-10-29 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1479 1.1479 1.1461 1.1461 0.0018 0.16%
2025-10-28 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1461 1.1461 1.1453 1.1453 0.0008 0.07%
2025-10-27 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1453 1.1453 1.1421 1.1421 0.0032 0.28%
2025-10-24 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1421 1.1421 1.1400 1.1400 0.0021 0.18%
2025-10-23 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1406 1.1406 -0.0006 -0.05%
2025-10-22 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1419 1.1419 -0.0013 -0.11%
2025-10-21 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1419 1.1419 1.1378 1.1378 0.0041 0.36%
2025-10-20 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1378 1.1378 1.1370 1.1370 0.0008 0.07%
2025-10-17 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1370 1.1370 1.1408 1.1408 -0.0038 -0.33%
2025-10-16 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1408 1.1408 1.1406 1.1406 0.0002 0.02%
2025-10-15 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1381 1.1381 0.0025 0.22%
2025-10-14 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1381 1.1381 1.1414 1.1414 -0.0033 -0.29%
2025-10-13 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1414 1.1414 1.1422 1.1422 -0.0008 -0.07%
2025-10-10 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1422 1.1422 1.1485 1.1485 -0.0063 -0.55%
2025-10-09 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1485 1.1485 1.1442 1.1442 0.0043 0.38%
2025-09-30 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1404 1.1404 0.0038 0.33%
2025-09-29 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1383 1.1383 0.0021 0.18%
2025-09-26 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1383 1.1383 1.1403 1.1403 -0.0020 -0.18%
2025-09-25 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1403 1.1403 1.1382 1.1382 0.0021 0.18%
2025-09-24 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1382 1.1382 1.1350 1.1350 0.0032 0.28%
2025-09-23 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1350 1.1350 1.1359 1.1359 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1359 1.1359 1.1318 1.1318 0.0041 0.36%
2025-09-19 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2025-09-18 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1317 1.1317 1.1342 1.1342 -0.0025 -0.22%
2025-09-17 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1342 1.1342 1.1334 1.1334 0.0008 0.07%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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