嘉实添惠一年持有期混合C(嘉实添惠一年持有混合C)基金净值查询(014853)

今天最新净值 1.1506 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1350 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1506
成立日期：2022-02-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7850亿
最近资产：0.84亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

近一季嘉实添惠一年持有期混合C|嘉实添惠一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实添惠一年持有期混合C(014853)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1506	1.1506	1.1513	1.1513	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1513	1.1513	1.1511	1.1511	0.0002	0.02%
2026-09-11	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1511	1.1511	1.1523	1.1523	-0.0012	-0.10%
2026-09-10	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1523	1.1523	1.1533	1.1533	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1533	1.1533	1.1524	1.1524	0.0009	0.08%
2026-09-08	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1524	1.1524	1.1507	1.1507	0.0017	0.15%
2026-09-07	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1507	1.1507	1.1509	1.1509	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1509	1.1509	1.1514	1.1514	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1514	1.1514	1.1514	1.1514	0.0000	0.00%
2026-09-02	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1514	1.1514	1.1523	1.1523	-0.0009	-0.08%

2026-09-01	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1523	1.1523	1.1533	1.1533	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1533	1.1533	1.1535	1.1535	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1535	1.1535	1.1541	1.1541	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1541	1.1541	1.1533	1.1533	0.0008	0.07%
2026-08-26	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1533	1.1533	1.1531	1.1531	0.0002	0.02%
2026-08-25	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1531	1.1531	1.1531	1.1531	0.0000	0.00%
2026-08-24	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1531	1.1531	1.1548	1.1548	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1548	1.1548	1.1550	1.1550	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1550	1.1550	1.1539	1.1539	0.0011	0.10%
2026-08-19	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1539	1.1539	1.1559	1.1559	-0.0020	-0.17%
2026-08-18	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1559	1.1559	1.1551	1.1551	0.0008	0.07%
2026-08-17	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1551	1.1551	1.1531	1.1531	0.0020	0.17%
2026-08-14	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1531	1.1531	1.1535	1.1535	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1535	1.1535	1.1532	1.1532	0.0003	0.03%
2026-08-12	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1532	1.1532	1.1538	1.1538	-0.0006	-0.05%

2026-08-11	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1538	1.1538	1.1558	1.1558	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1558	1.1558	1.1527	1.1527	0.0031	0.27%
2026-08-07	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1527	1.1527	1.1500	1.1500	0.0027	0.23%
2026-08-06	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1500	1.1500	1.1497	1.1497	0.0003	0.03%
2026-08-05	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1497	1.1497	1.1476	1.1476	0.0021	0.18%
2026-08-04	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1476	1.1476	1.1458	1.1458	0.0018	0.16%
2026-08-03	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1458	1.1458	1.1468	1.1468	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1468	1.1468	1.1468	1.1468	0.0000	0.00%
2026-07-30	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1468	1.1468	1.1475	1.1475	-0.0007	-0.06%
2026-07-29	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1475	1.1475	1.1468	1.1468	0.0007	0.06%
2026-07-28	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1468	1.1468	1.1481	1.1481	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1481	1.1481	1.1466	1.1466	0.0015	0.13%
2026-07-24	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1466	1.1466	1.1490	1.1490	-0.0024	-0.21%
2026-07-23	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1490	1.1490	1.1479	1.1479	0.0011	0.10%
2026-07-22	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1479	1.1479	1.1463	1.1463	0.0016	0.14%
2026-07-21	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1463	1.1463	1.1441	1.1441	0.0022	0.19%
2026-07-20	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1441	1.1441	1.1427	1.1427	0.0014	0.12%
2026-07-17	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1427	1.1427	1.1446	1.1446	-0.0019	-0.17%
2026-07-16	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1446	1.1446	1.1460	1.1460	-0.0014	-0.12%
2026-07-15	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1460	1.1460	1.1454	1.1454	0.0006	0.05%
2026-07-14	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1454	1.1454	1.1440	1.1440	0.0014	0.12%
2026-07-13	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1440	1.1440	1.1463	1.1463	-0.0023	-0.20%
2026-07-10	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1463	1.1463	1.1467	1.1467	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1467	1.1467	1.1449	1.1449	0.0018	0.16%
2026-07-08	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1449	1.1449	1.1463	1.1463	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1463	1.1463	1.1480	1.1480	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1480	1.1480	1.1468	1.1468	0.0012	0.10%
2026-07-03	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1468	1.1468	1.1455	1.1455	0.0013	0.11%
2026-07-02	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1455	1.1455	1.1481	1.1481	-0.0026	-0.23%
2026-07-01	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1481	1.1481	1.1488	1.1488	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1488	1.1488	1.1483	1.1483	0.0005	0.04%
2026-06-29	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1483	1.1483	1.1449	1.1449	0.0034	0.30%
2026-06-26	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1449	1.1449	1.1452	1.1452	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1452	1.1452	1.1447	1.1447	0.0005	0.04%
2026-06-24	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1447	1.1447	1.1435	1.1435	0.0012	0.10%
2026-06-23	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1435	1.1435	1.1465	1.1465	-0.0030	-0.26%
2026-06-22	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1465	1.1465	1.1444	1.1444	0.0021	0.18%
2026-06-18	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1444	1.1444	1.1439	1.1439	0.0005	0.04%
2026-06-17	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1439	1.1439	1.1427	1.1427	0.0012	0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%