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嘉实中证企业债指数C基金净值查询(160721)

今天最新净值 1.1393 -0.0001 -0.0100% 2019-09-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-09-20 15:29:59
  • 累计净值:1.2432
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:43.879亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.4032亿
近一季嘉实中证企业债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证企业债指数C(160721)基金累计收益率2.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-20 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1618 1.2657 1.1619 1.2658 -0.0001 -0.0100%
2019-09-19 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1619 1.2658 1.1620 1.2659 -0.0001 -0.0100%
2019-09-18 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1620 1.2659 1.1623 1.2662 -0.0003 -0.0300%
2019-09-17 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1623 1.2662 1.1613 1.2652 0.0010 0.0900%
2019-09-16 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1613 1.2652 1.1604 1.2643 0.0009 0.0800%
2019-09-12 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1604 1.2643 1.1610 1.2649 -0.0006 -0.0500%
2019-09-11 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1610 1.2649 1.1612 1.2651 -0.0002 -0.0200%
2019-09-10 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1612 1.2651 1.1606 1.2645 0.0006 0.0500%
2019-09-09 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1606 1.2645 1.1601 1.2640 0.0005 0.0400%
2019-09-06 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1601 1.2640 1.1613 1.2652 -0.0012 -0.1000%
2019-09-05 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1613 1.2652 1.1480 1.2519 0.0133 1.1600%
2019-09-04 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1480 1.2519 1.1480 1.2519 0.0000 0.0000%
2019-09-03 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1480 1.2519 1.1482 1.2521 -0.0002 -0.0200%
2019-09-02 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1482 1.2521 1.1490 1.2529 -0.0008 -0.0700%
2019-08-30 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1490 1.2529 1.1488 1.2527 0.0000 0.0000%
2019-08-29 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1488 1.2527 1.1493 1.2532 -0.0005 -0.0400%
2019-08-28 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1493 1.2532 1.1494 1.2533 -0.0001 -0.0100%
2019-08-27 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1494 1.2533 1.1494 1.2533 0.0000 0.0000%
2019-08-26 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1494 1.2533 1.1483 1.2522 0.0011 0.1000%
2019-08-23 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1483 1.2522 1.1482 1.2521 0.0001 0.0100%
2019-08-22 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1482 1.2521 1.1486 1.2525 -0.0004 -0.0300%
2019-08-21 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1486 1.2525 1.1484 1.2523 0.0002 0.0200%
2019-08-20 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1484 1.2523 1.1483 1.2522 0.0001 0.0100%
2019-08-19 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1483 1.2522 1.1488 1.2527 -0.0005 -0.0400%
2019-08-16 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1488 1.2527 1.1484 1.2523 0.0004 0.0300%
2019-08-15 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1484 1.2523 1.1481 1.2520 0.0003 0.0300%
2019-08-14 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1481 1.2520 1.1477 1.2516 0.0004 0.0300%
2019-08-13 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1477 1.2516 1.1476 1.2515 0.0001 0.0100%
2019-08-12 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1476 1.2515 1.1472 1.2511 0.0004 0.0300%
2019-08-09 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1472 1.2511 1.1465 1.2504 0.0007 0.0600%
2019-08-08 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1465 1.2504 1.1459 1.2498 0.0006 0.0500%
2019-08-07 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1459 1.2498 1.1452 1.2491 0.0007 0.0600%
2019-08-06 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1452 1.2491 1.1449 1.2488 0.0003 0.0300%
2019-08-05 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1449 1.2488 1.1433 1.2472 0.0016 0.1400%
2019-08-02 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1433 1.2472 1.1423 1.2462 0.0010 0.0900%
2019-08-01 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1423 1.2462 0.0000 0.0000 0.0005 0.0438%
2019-07-31 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1418 1.2457 0.0000 0.0000 0.0007 0.0613%
2019-07-30 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1411 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0088%
2019-07-29 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1412 1.2451 0.0000 0.0000 0.0001 0.0088%
2019-07-26 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1411 1.2450 0.0000 0.0000 0.0003 0.0263%
2019-07-25 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1408 1.2447 1.1412 1.2451 -0.0004 -0.0400%
2019-07-24 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1412 1.2451 1.1410 1.2449 0.0002 0.0200%
2019-07-23 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1410 1.2449 1.1405 1.2444 0.0005 0.0400%
2019-07-22 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1405 1.2444 1.1405 1.2444 0.0000 0.0000%
2019-07-19 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1405 1.2444 1.1404 1.2443 0.0001 0.0100%
2019-07-18 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1404 1.2443 1.1403 1.2442 0.0001 0.0100%
2019-07-17 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1403 1.2442 1.1398 1.2437 0.0005 0.0400%
2019-07-16 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1398 1.2437 1.1395 1.2434 0.0003 0.0300%
2019-07-15 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1395 1.2434 1.1399 1.2438 -0.0004 -0.0400%
2019-07-12 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1399 1.2438 1.1397 1.2436 0.0002 0.0200%
2019-07-11 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1397 1.2436 1.1397 1.2436 0.0000 0.0000%
2019-07-10 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1397 1.2436 1.1394 1.2433 0.0003 0.0300%
2019-07-09 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1394 1.2433 1.1398 1.2437 -0.0004 -0.0400%
2019-07-08 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1398 1.2437 1.1396 1.2435 0.0002 0.0200%
2019-07-05 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1396 1.2435 1.1393 1.2432 0.0003 0.0300%
2019-07-04 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1393 1.2432 1.1382 1.2421 0.0011 0.1000%
2019-07-03 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1382 1.2421 1.1377 1.2416 0.0005 0.0400%
2019-07-02 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1377 1.2416 1.1372 1.2411 0.0005 0.0400%
2019-07-01 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1372 1.2411 1.1371 1.2410 0.0001 0.0088%
2019-06-30 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1371 1.2410 1.1390 1.2429 -0.0019 -0.1668%
2019-06-28 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1390 1.2429 1.1387 1.2426 0.0003 0.0300%
2019-06-27 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1387 1.2426 1.1382 1.2421 0.0005 0.0400%
2019-06-26 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1382 1.2421 1.1377 1.2416 0.0005 0.0400%
2019-06-25 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1377 1.2416 1.1367 1.2406 0.0010 0.0900%
2019-06-24 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1367 1.2406 1.1362 1.2401 0.0005 0.0400%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实前沿科技沪港深股票 1.3205 0.9500%
嘉实医疗保健 1.8030 0.8400%
嘉实低价 1.1900 0.5100%
嘉实事件 0.8040 0.5000%
嘉实领先成长混合 1.9550 0.4600%
嘉实成长增强混合 1.0920 0.4600%
嘉实周期优选混合 2.0480 0.4400%
嘉实制造 0.9340 0.4300%
嘉实资源精选股票A 1.1318 0.4000%
嘉实资源精选股票C 1.1267 0.4000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁分级 0.8340 2.0800%
白酒B 1.0319 1.5750%
医药B 1.6777 1.4636%
TMTB 1.0528 1.4356%
食品B 1.1790 1.3583%
互联网B 1.0500 1.3514%
申万电子 1.0812 1.3400%
同瑞B 0.8160 0.9901%
国泰医药 1.3595 0.9055%
信息分级 1.2500 0.8900%
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