| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0058元 |
| 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0079元 |
| 2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0189元 |
| 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金代码 | 070033 | 基金简称 | 嘉实定期开放债 | 基金全称 | 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-08-27 | 成立日期 | 2012-09-24 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 嘉实基金 | |
| 最近资产 | 0.49亿元 | 最近份额 | 0.7485亿 | 成立份额 | 33.874亿份 |
| 管理费率 | 0.80% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
| 运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
