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嘉实增强收益定期债券A(嘉实定期开放债) - 基金主页(代码:070033)

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今天最新净值 1.0210 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3230
成立日期：2012-09-24
基金类型：定开债券
成立份额：33.874亿份
最近份额：0.7485亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实增强收益定期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-10-17	2017-10-17	2017-10-18	分红	每份派现金0.0058元
2017-07-11	2017-07-11	2017-07-12	分红	每份派现金0.0079元
2017-04-12	2017-04-12	2017-04-13	分红	每份派现金0.0190元
2016-10-18	2016-10-18	2016-10-19	分红	每份派现金0.0189元
2016-07-11	2016-07-11	2016-07-12	分红	每份派现金0.0160元

嘉实增强收益定期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000729	燕京啤酒	25.2800	1.00%	2.71%

嘉实增强收益定期债券A(070033)基金档案

基金代码	070033	基金简称	嘉实增强收益定期债券A	基金全称	嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-27	成立日期	2012-09-24	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.49亿元	最近份额	0.7485亿	成立份额	33.874亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%