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嘉实增强收益定期债券基金盘中实时估值(070033)

今天最新净值 1.0210 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3230
  • 成立日期:2012-09-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:33.874亿份
  • 最近份额:0.7485亿
  • 最近资产:0.49亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:
嘉实增强收益定期债券基金070033重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000729 燕京啤酒 25.2800 1.00% -0.22% -0.0022%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1% -0.0022% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实增强收益定期债券基金070033实时估值图
嘉实定期开放债基金070033实时估值图
定开债券基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率