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嘉实致宁3个月定开纯债债券 - 基金主页(代码:008620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0062 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1364
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.4542亿
最近资产：22.13亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘宁李宇昂王立芹李卓锴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	0.24%	-0.19%	0.36%	0.77%	4.74%	7.40%	14.36%
同类排名	2016/2972	506/3221	2739/3235	2239/3206	2343/2931	2017/2409	1773/2059	-

嘉实致宁3个月定开纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0020元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	分红	每份派现金0.0019元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0200元

嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金档案

基金代码	008620	基金简称	嘉实致宁3个月定开纯债债券	基金全称
发行日期	2019-12-26~2020-03-25	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘宁李宇昂王立芹李卓锴	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	22.13亿	最近份额	21.4542亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%