| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.89% | -0.06% | 0.50% | 1.24% | 3.39% | 5.43% | 8.90% | 10.86% |
| 同类排名 | 1785/3093 | 979/3177 | 781/3140 | 1916/3059 | 1928/2721 | 1889/2345 | 1632/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0038元 |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0028元 |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0068元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
| 互联网 | 0.4866 | 3.47% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
| 信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
| 软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5809 | 3.12% |
| 新经济HK | 0.7303 | 2.98% |
