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嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值查询(008620)

今天最新净值 1.0254 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0269 1.1071 1.0265 1.1067 0.0004 0.04%
2024-03-26 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0265 1.1067 1.0263 1.1065 0.0002 0.02%
2024-03-25 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0263 1.1065 1.0263 1.1065 0.0000 0.00%
2024-03-22 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0263 1.1065 1.0262 1.1064 0.0001 0.01%
2024-03-21 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0262 1.1064 1.0260 1.1062 0.0002 0.02%
2024-03-20 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0260 1.1062 1.0262 1.1064 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0262 1.1064 1.0259 1.1061 0.0003 0.03%
2024-03-18 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0259 1.1061 1.0254 1.1056 0.0005 0.05%
2024-03-15 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0254 1.1056 1.0252 1.1054 0.0002 0.02%
2024-03-14 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0252 1.1054 1.0254 1.1056 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0254 1.1056 1.0253 1.1055 0.0001 0.01%
2024-03-12 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0253 1.1055 1.0258 1.1060 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0258 1.1060 1.0260 1.1062 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0260 1.1062 1.0260 1.1062 0.0000 0.00%
2024-03-07 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0260 1.1062 1.0261 1.1063 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0261 1.1063 1.0256 1.1058 0.0005 0.05%
2024-03-05 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0256 1.1058 1.0255 1.1057 0.0001 0.01%
2024-03-04 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0255 1.1057 1.0251 1.1053 0.0004 0.04%
2024-03-01 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0251 1.1053 1.0255 1.1057 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0255 1.1057 1.0253 1.1055 0.0002 0.02%
2024-02-28 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0253 1.1055 1.0247 1.1049 0.0006 0.06%
2024-02-27 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0247 1.1049 1.0246 1.1048 0.0001 0.01%
2024-02-26 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0246 1.1048 1.0237 1.1039 0.0009 0.09%
2024-02-23 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0237 1.1039 1.0234 1.1036 0.0003 0.03%
2024-02-22 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0234 1.1036 1.0226 1.1028 0.0008 0.08%
2024-02-21 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0226 1.1028 1.0224 1.1026 0.0002 0.02%
2024-02-20 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0224 1.1026 1.0215 1.1017 0.0009 0.09%
2024-02-19 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0215 1.1017 1.0203 1.1005 0.0012 0.12%
2024-02-08 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0203 1.1005 1.0207 1.1009 -0.0004 -0.04%
2024-02-07 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0207 1.1009 1.0194 1.0996 0.0013 0.13%
2024-02-06 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0194 1.0996 1.0212 1.1014 -0.0018 -0.18%
2024-02-05 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0212 1.1014 1.0205 1.1007 0.0007 0.07%
2024-02-02 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0205 1.1007 1.0202 1.1004 0.0003 0.03%
2024-02-01 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0202 1.1004 1.0203 1.1005 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0203 1.1005 1.0201 1.1003 0.0002 0.02%
2024-01-30 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0201 1.1003 1.0190 1.0992 0.0011 0.11%
2024-01-29 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0190 1.0992 1.0184 1.0986 0.0006 0.06%
2024-01-26 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0184 1.0986 1.0184 1.0986 0.0000 0.00%
2024-01-25 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0184 1.0986 1.0180 1.0982 0.0004 0.04%
2024-01-24 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0180 1.0982 1.0177 1.0979 0.0003 0.03%
2024-01-23 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0177 1.0979 1.0181 1.0983 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0181 1.0983 1.0176 1.0978 0.0005 0.05%
2024-01-19 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0176 1.0978 1.0170 1.0972 0.0006 0.06%
2024-01-18 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0170 1.0972 1.0168 1.0970 0.0002 0.02%
2024-01-17 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0168 1.0970 1.0190 1.0964 0.0006 0.06%
2024-01-16 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0190 1.0964 1.0192 1.0966 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0192 1.0966 1.0190 1.0964 0.0002 0.02%
2024-01-12 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0190 1.0964 1.0192 1.0966 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0192 1.0966 1.0192 1.0966 0.0000 0.00%
2024-01-10 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0192 1.0966 1.0195 1.0969 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0195 1.0969 1.0190 1.0964 0.0005 0.05%
2024-01-08 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0190 1.0964 1.0189 1.0963 0.0001 0.01%
2024-01-05 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0189 1.0963 1.0185 1.0959 0.0004 0.04%
2024-01-04 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0185 1.0959 1.0183 1.0957 0.0002 0.02%
2024-01-03 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0183 1.0957 1.0185 1.0959 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0185 1.0959 1.0191 1.0965 -0.0006 -0.06%
2023-12-29 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0191 1.0965 1.0188 1.0962 0.0003 0.03%