嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值查询(008620)

今天最新净值 1.0235 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1562
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.4542亿
最近资产：22.52亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李宇昂李卓锴

近一季嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0236	1.1563	1.0235	1.1562	0.0001	0.01%
2026-09-14	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0235	1.1562	1.0234	1.1561	0.0001	0.01%
2026-09-11	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0234	1.1561	1.0239	1.1566	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0239	1.1566	1.0240	1.1567	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0240	1.1567	1.0240	1.1567	0.0000	0.00%
2026-09-08	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0240	1.1567	1.0240	1.1567	0.0000	0.00%
2026-09-07	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0240	1.1567	1.0236	1.1563	0.0004	0.04%
2026-09-04	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0236	1.1563	1.0235	1.1562	0.0001	0.01%
2026-09-03	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0235	1.1562	1.0229	1.1556	0.0006	0.06%
2026-09-02	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0229	1.1556	1.0231	1.1558	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0231	1.1558	1.0226	1.1553	0.0005	0.05%
2026-08-31	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0226	1.1553	1.0225	1.1552	0.0001	0.01%
2026-08-28	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0225	1.1552	1.0226	1.1553	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0226	1.1553	1.0231	1.1558	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0231	1.1558	1.0233	1.1560	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0233	1.1560	1.0234	1.1561	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0234	1.1561	1.0228	1.1555	0.0006	0.06%
2026-08-21	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0228	1.1555	1.0230	1.1557	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0230	1.1557	1.0233	1.1560	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0233	1.1560	1.0235	1.1562	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0235	1.1562	1.0230	1.1557	0.0005	0.05%
2026-08-17	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0230	1.1557	1.0226	1.1553	0.0004	0.04%
2026-08-14	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0226	1.1553	1.0221	1.1548	0.0005	0.05%
2026-08-13	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0221	1.1548	1.0213	1.1540	0.0008	0.08%
2026-08-12	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0213	1.1540	1.0212	1.1539	0.0001	0.01%

2026-08-11	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0212	1.1539	1.0213	1.1540	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0213	1.1540	1.0207	1.1534	0.0006	0.06%
2026-08-07	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0207	1.1534	1.0205	1.1532	0.0002	0.02%
2026-08-06	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0205	1.1532	1.0204	1.1531	0.0001	0.01%
2026-08-05	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0204	1.1531	1.0203	1.1530	0.0001	0.01%
2026-08-04	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0203	1.1530	1.0201	1.1528	0.0002	0.02%
2026-08-03	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0201	1.1528	1.0199	1.1526	0.0002	0.02%
2026-07-31	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0199	1.1526	1.0194	1.1521	0.0005	0.05%
2026-07-30	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0194	1.1521	1.0190	1.1517	0.0004	0.04%
2026-07-29	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0190	1.1517	1.0189	1.1516	0.0001	0.01%
2026-07-28	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0189	1.1516	1.0189	1.1516	0.0000	0.00%
2026-07-27	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0189	1.1516	1.0187	1.1514	0.0002	0.02%
2026-07-24	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0187	1.1514	1.0183	1.1510	0.0004	0.04%
2026-07-23	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0183	1.1510	1.0179	1.1506	0.0004	0.04%
2026-07-22	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0179	1.1506	1.0172	1.1499	0.0007	0.07%
2026-07-21	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0172	1.1499	1.0171	1.1498	0.0001	0.01%
2026-07-20	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0171	1.1498	1.0173	1.1500	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0173	1.1500	1.0170	1.1497	0.0003	0.03%
2026-07-16	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0170	1.1497	1.0169	1.1496	0.0001	0.01%
2026-07-15	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0169	1.1496	1.0168	1.1495	0.0001	0.01%
2026-07-14	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0168	1.1495	1.0193	1.1495	-0.0025	-0.25%
2026-07-13	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0193	1.1495	1.0193	1.1495	0.0000	0.00%
2026-07-10	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0193	1.1495	1.0192	1.1494	0.0001	0.01%
2026-07-09	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0192	1.1494	1.0191	1.1493	0.0001	0.01%
2026-07-08	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0191	1.1493	1.0189	1.1491	0.0002	0.02%
2026-07-07	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0189	1.1491	1.0188	1.1490	0.0001	0.01%
2026-07-06	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0188	1.1490	1.0184	1.1486	0.0004	0.04%
2026-07-03	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0184	1.1486	1.0185	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0185	1.1487	1.0184	1.1486	0.0001	0.01%
2026-07-01	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0184	1.1486	1.0189	1.1491	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0189	1.1491	1.0191	1.1493	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0191	1.1493	1.0187	1.1489	0.0004	0.04%
2026-06-26	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0187	1.1489	1.0185	1.1487	0.0002	0.02%
2026-06-25	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0185	1.1487	1.0182	1.1484	0.0003	0.03%
2026-06-24	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0182	1.1484	1.0183	1.1485	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0183	1.1485	1.0184	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0184	1.1486	1.0183	1.1485	0.0001	0.01%
2026-06-18	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0183	1.1485	1.0180	1.1482	0.0003	0.03%
2026-06-17	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0180	1.1482	1.0178	1.1480	0.0002	0.02%
2026-06-16	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0178	1.1480	1.0176	1.1478	0.0002	0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%