嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值查询(008620)

今天最新净值 1.0254 0.0002 0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1056
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.6957亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘宁李宇昂王立芹李卓锴

近一年嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值查询

近一年,嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金累计收益率3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0259	1.1099	1.0266	1.1106	-0.0007	-0.07%
2024-04-25	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0266	1.1106	1.0266	1.1106	0.0000	0.00%
2024-04-24	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0266	1.1106	1.0272	1.1112	-0.0006	-0.06%
2024-04-23	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0272	1.1112	1.0269	1.1109	0.0003	0.03%
2024-04-22	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0269	1.1109	1.0263	1.1103	0.0006	0.06%
2024-04-19	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0263	1.1103	1.0260	1.1100	0.0003	0.03%
2024-04-18	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0260	1.1100	1.0293	1.1095	0.0005	0.05%
2024-04-17	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0293	1.1095	1.0291	1.1093	0.0002	0.02%
2024-04-16	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0291	1.1093	1.0291	1.1093	0.0000	0.00%
2024-04-15	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0291	1.1093	1.0290	1.1092	0.0001	0.01%

2024-04-12	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0290	1.1092	1.0286	1.1088	0.0004	0.04%
2024-04-11	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0286	1.1088	1.0284	1.1086	0.0002	0.02%
2024-04-10	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0284	1.1086	1.0284	1.1086	0.0000	0.00%
2024-04-09	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0284	1.1086	1.0282	1.1084	0.0002	0.02%
2024-04-08	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0282	1.1084	1.0277	1.1079	0.0005	0.05%
2024-04-03	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0277	1.1079	1.0275	1.1077	0.0002	0.02%
2024-04-02	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0275	1.1077	1.0272	1.1074	0.0003	0.03%
2024-04-01	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0272	1.1074	1.0272	1.1074	0.0000	0.00%
2024-03-29	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0272	1.1074	1.0269	1.1071	0.0003	0.03%
2024-03-28	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0269	1.1071	1.0269	1.1071	0.0000	0.00%
2024-03-27	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0269	1.1071	1.0265	1.1067	0.0004	0.04%
2024-03-26	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0265	1.1067	1.0263	1.1065	0.0002	0.02%
2024-03-25	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0263	1.1065	1.0263	1.1065	0.0000	0.00%
2024-03-22	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0263	1.1065	1.0262	1.1064	0.0001	0.01%
2024-03-21	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0262	1.1064	1.0260	1.1062	0.0002	0.02%

2024-03-20	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0260	1.1062	1.0262	1.1064	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0262	1.1064	1.0259	1.1061	0.0003	0.03%
2024-03-18	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0259	1.1061	1.0254	1.1056	0.0005	0.05%
2024-03-15	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0254	1.1056	1.0252	1.1054	0.0002	0.02%
2024-03-14	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0252	1.1054	1.0254	1.1056	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0254	1.1056	1.0253	1.1055	0.0001	0.01%
2024-03-12	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0253	1.1055	1.0258	1.1060	-0.0005	-0.05%
2024-03-11	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0258	1.1060	1.0260	1.1062	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0260	1.1062	1.0260	1.1062	0.0000	0.00%
2024-03-07	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0260	1.1062	1.0261	1.1063	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0261	1.1063	1.0256	1.1058	0.0005	0.05%
2024-03-05	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0256	1.1058	1.0255	1.1057	0.0001	0.01%
2024-03-04	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0255	1.1057	1.0251	1.1053	0.0004	0.04%
2024-03-01	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0251	1.1053	1.0255	1.1057	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0255	1.1057	1.0253	1.1055	0.0002	0.02%
2024-02-28	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0253	1.1055	1.0247	1.1049	0.0006	0.06%
2024-02-27	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0247	1.1049	1.0246	1.1048	0.0001	0.01%
2024-02-26	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0246	1.1048	1.0237	1.1039	0.0009	0.09%
2024-02-23	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0237	1.1039	1.0234	1.1036	0.0003	0.03%
2024-02-22	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0234	1.1036	1.0226	1.1028	0.0008	0.08%
2024-02-21	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0226	1.1028	1.0224	1.1026	0.0002	0.02%
2024-02-20	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0224	1.1026	1.0215	1.1017	0.0009	0.09%
2024-02-19	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0215	1.1017	1.0203	1.1005	0.0012	0.12%
2024-02-08	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0203	1.1005	1.0207	1.1009	-0.0004	-0.04%
2024-02-07	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0207	1.1009	1.0194	1.0996	0.0013	0.13%
2024-02-06	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0194	1.0996	1.0212	1.1014	-0.0018	-0.18%
2024-02-05	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0212	1.1014	1.0205	1.1007	0.0007	0.07%
2024-02-02	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0205	1.1007	1.0202	1.1004	0.0003	0.03%
2024-02-01	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0202	1.1004	1.0203	1.1005	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0203	1.1005	1.0201	1.1003	0.0002	0.02%
2024-01-30	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0201	1.1003	1.0190	1.0992	0.0011	0.11%
2024-01-29	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0190	1.0992	1.0184	1.0986	0.0006	0.06%
2024-01-26	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0184	1.0986	1.0184	1.0986	0.0000	0.00%
2024-01-25	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0184	1.0986	1.0180	1.0982	0.0004	0.04%
2024-01-24	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0180	1.0982	1.0177	1.0979	0.0003	0.03%
2024-01-23	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0177	1.0979	1.0181	1.0983	-0.0004	-0.04%
2024-01-22	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0181	1.0983	1.0176	1.0978	0.0005	0.05%
2024-01-19	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0176	1.0978	1.0170	1.0972	0.0006	0.06%
2024-01-18	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0170	1.0972	1.0168	1.0970	0.0002	0.02%
2024-01-17	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0168	1.0970	1.0190	1.0964	0.0006	0.06%
2024-01-16	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0190	1.0964	1.0192	1.0966	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0192	1.0966	1.0190	1.0964	0.0002	0.02%
2024-01-12	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0190	1.0964	1.0192	1.0966	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0192	1.0966	1.0192	1.0966	0.0000	0.00%
2024-01-10	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0192	1.0966	1.0195	1.0969	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0195	1.0969	1.0190	1.0964	0.0005	0.05%
2024-01-08	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0190	1.0964	1.0189	1.0963	0.0001	0.01%
2024-01-05	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0189	1.0963	1.0185	1.0959	0.0004	0.04%
2024-01-04	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0185	1.0959	1.0183	1.0957	0.0002	0.02%
2024-01-03	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0183	1.0957	1.0185	1.0959	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0185	1.0959	1.0191	1.0965	-0.0006	-0.06%
2023-12-29	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0191	1.0965	1.0188	1.0962	0.0003	0.03%
2023-12-28	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0188	1.0962	1.0185	1.0959	0.0003	0.03%
2023-12-27	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0185	1.0959	1.0175	1.0949	0.0010	0.10%
2023-12-26	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0175	1.0949	1.0170	1.0944	0.0005	0.05%
2023-12-25	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0170	1.0944	1.0164	1.0938	0.0006	0.06%
2023-12-22	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0164	1.0938	1.0164	1.0938	0.0000	0.00%
2023-12-21	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0164	1.0938	1.0156	1.0930	0.0008	0.08%
2023-12-20	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0156	1.0930	1.0157	1.0931	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0157	1.0931	1.0160	1.0934	-0.0003	-0.03%
2023-12-18	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0160	1.0934	1.0156	1.0930	0.0004	0.04%
2023-12-15	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0156	1.0930	1.0148	1.0922	0.0008	0.08%
2023-12-14	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0148	1.0922	1.0146	1.0920	0.0002	0.02%
2023-12-13	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0146	1.0920	1.0139	1.0913	0.0007	0.07%
2023-12-12	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0139	1.0913	1.0135	1.0909	0.0004	0.04%
2023-12-11	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0135	1.0909	1.0131	1.0905	0.0004	0.04%
2023-12-08	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0131	1.0905	1.0129	1.0903	0.0002	0.02%
2023-12-07	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0129	1.0903	1.0125	1.0899	0.0004	0.04%
2023-12-06	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0125	1.0899	1.0126	1.0900	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0126	1.0900	1.0126	1.0900	0.0000	0.00%
2023-12-04	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0126	1.0900	1.0128	1.0902	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0128	1.0902	1.0127	1.0901	0.0001	0.01%
2023-11-30	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0127	1.0901	1.0123	1.0897	0.0004	0.04%
2023-11-29	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0123	1.0897	1.0123	1.0897	0.0000	0.00%
2023-11-28	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0123	1.0897	1.0121	1.0895	0.0002	0.02%
2023-11-27	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0121	1.0895	1.0124	1.0898	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0124	1.0898	1.0124	1.0898	0.0000	0.00%
2023-11-23	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0124	1.0898	1.0128	1.0902	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0128	1.0902	1.0132	1.0906	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0135	1.0909	1.0136	1.0910	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0136	1.0910	1.0134	1.0908	0.0002	0.02%
2023-11-16	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0134	1.0908	1.0131	1.0905	0.0003	0.03%
2023-11-15	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0131	1.0905	1.0127	1.0901	0.0004	0.04%
2023-11-14	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0127	1.0901	1.0128	1.0902	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0128	1.0902	1.0123	1.0897	0.0005	0.05%
2023-11-10	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0123	1.0897	1.0118	1.0892	0.0005	0.05%
2023-11-09	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0118	1.0892	1.0118	1.0892	0.0000	0.00%
2023-11-08	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0118	1.0892	1.0117	1.0891	0.0001	0.01%
2023-11-07	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0117	1.0891	1.0122	1.0896	-0.0005	-0.05%
2023-11-06	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0122	1.0896	1.0122	1.0896	0.0000	0.00%
2023-11-03	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0122	1.0896	1.0123	1.0897	-0.0001	-0.01%
2023-11-02	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0123	1.0897	1.0116	1.0890	0.0007	0.07%
2023-11-01	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0116	1.0890	1.0118	1.0892	-0.0002	-0.02%
2023-10-31	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0118	1.0892	1.0117	1.0891	0.0001	0.01%
2023-10-30	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0117	1.0891	1.0113	1.0887	0.0004	0.04%
2023-10-27	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0113	1.0887	1.0108	1.0882	0.0005	0.05%
2023-10-26	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0108	1.0882	1.0109	1.0883	-0.0001	-0.01%
2023-10-25	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0109	1.0883	1.0099	1.0873	0.0010	0.10%
2023-10-24	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0099	1.0873	1.0299	1.0873	0.0000	0.00%
2023-10-23	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0299	1.0873	1.0294	1.0868	0.0005	0.05%
2023-10-20	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0294	1.0868	1.0288	1.0862	0.0006	0.06%
2023-10-19	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0288	1.0862	1.0298	1.0872	-0.0010	-0.10%
2023-10-18	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0298	1.0872	1.0304	1.0878	-0.0006	-0.06%
2023-10-17	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0304	1.0878	1.0310	1.0884	-0.0006	-0.06%
2023-10-16	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0310	1.0884	1.0312	1.0886	-0.0002	-0.02%
2023-10-13	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0312	1.0886	1.0307	1.0881	0.0005	0.05%
2023-10-12	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0307	1.0881	1.0303	1.0877	0.0004	0.04%
2023-10-11	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0303	1.0877	1.0311	1.0885	-0.0008	-0.08%
2023-10-10	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0311	1.0885	1.0319	1.0893	-0.0008	-0.08%
2023-10-09	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0319	1.0893	1.0315	1.0889	0.0004	0.04%
2023-09-28	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0315	1.0889	1.0307	1.0881	0.0008	0.08%
2023-09-27	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0307	1.0881	1.0301	1.0875	0.0006	0.06%
2023-09-26	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0301	1.0875	1.0304	1.0878	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0304	1.0878	1.0309	1.0883	-0.0005	-0.05%
2023-09-22	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0309	1.0883	1.0312	1.0886	-0.0003	-0.03%
2023-09-21	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0312	1.0886	1.0306	1.0880	0.0006	0.06%
2023-09-20	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0306	1.0880	1.0306	1.0880	0.0000	0.00%
2023-09-19	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0306	1.0880	1.0309	1.0883	-0.0003	-0.03%
2023-09-18	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0309	1.0883	1.0313	1.0887	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0313	1.0887	1.0317	1.0891	-0.0004	-0.04%
2023-09-14	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0317	1.0891	1.0316	1.0890	0.0001	0.01%
2023-09-13	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0316	1.0890	1.0310	1.0884	0.0006	0.06%
2023-09-12	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0310	1.0884	1.0306	1.0880	0.0004	0.04%
2023-09-11	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0306	1.0880	1.0320	1.0894	-0.0014	-0.14%
2023-09-08	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0320	1.0894	1.0320	1.0894	0.0000	0.00%
2023-09-07	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0320	1.0894	1.0325	1.0899	-0.0005	-0.05%
2023-09-06	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0325	1.0899	1.0338	1.0912	-0.0013	-0.13%
2023-09-05	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0338	1.0912	1.0335	1.0909	0.0003	0.03%
2023-09-04	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0335	1.0909	1.0344	1.0918	-0.0009	-0.09%
2023-09-01	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0344	1.0918	1.0355	1.0929	-0.0011	-0.11%
2023-08-31	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0355	1.0929	1.0350	1.0924	0.0005	0.05%
2023-08-30	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0350	1.0924	1.0342	1.0916	0.0008	0.08%
2023-08-29	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0342	1.0916	1.0347	1.0921	-0.0005	-0.05%
2023-08-28	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0347	1.0921	1.0353	1.0927	-0.0006	-0.06%
2023-08-25	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0353	1.0927	1.0359	1.0933	-0.0006	-0.06%
2023-08-24	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0359	1.0933	1.0358	1.0932	0.0001	0.01%
2023-08-23	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0358	1.0932	1.0357	1.0931	0.0001	0.01%
2023-08-22	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0357	1.0931	1.0361	1.0935	-0.0004	-0.04%
2023-08-21	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0361	1.0935	1.0356	1.0930	0.0005	0.05%
2023-08-18	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0356	1.0930	1.0353	1.0927	0.0003	0.03%
2023-08-17	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0353	1.0927	1.0353	1.0927	0.0000	0.00%
2023-08-16	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0353	1.0927	1.0351	1.0925	0.0002	0.02%
2023-08-15	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0351	1.0925	1.0345	1.0919	0.0006	0.06%
2023-08-14	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0345	1.0919	1.0339	1.0913	0.0006	0.06%
2023-08-11	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0339	1.0913	1.0335	1.0909	0.0004	0.04%
2023-08-10	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0335	1.0909	1.0335	1.0909	0.0000	0.00%
2023-08-09	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0335	1.0909	1.0335	1.0909	0.0000	0.00%
2023-08-08	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0335	1.0909	1.0333	1.0907	0.0002	0.02%
2023-08-07	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0333	1.0907	1.0332	1.0906	0.0001	0.01%
2023-08-04	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0332	1.0906	1.0331	1.0905	0.0001	0.01%
2023-08-03	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0331	1.0905	1.0324	1.0898	0.0007	0.07%
2023-08-02	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0324	1.0898	1.0322	1.0896	0.0002	0.02%
2023-08-01	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0322	1.0896	1.0319	1.0893	0.0003	0.03%
2023-07-31	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0319	1.0893	1.0321	1.0895	-0.0002	-0.02%
2023-07-28	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0321	1.0895	1.0324	1.0898	-0.0003	-0.03%
2023-07-27	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0324	1.0898	1.0317	1.0891	0.0007	0.07%
2023-07-26	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0317	1.0891	1.0308	1.0882	0.0009	0.09%
2023-07-25	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0308	1.0882	1.0331	1.0905	-0.0023	-0.22%
2023-07-24	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0331	1.0905	1.0327	1.0901	0.0004	0.04%
2023-07-21	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0327	1.0901	1.0322	1.0896	0.0005	0.05%
2023-07-20	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0322	1.0896	1.0321	1.0895	0.0001	0.01%
2023-07-19	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0321	1.0895	1.0320	1.0894	0.0001	0.01%
2023-07-18	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0320	1.0894	1.0377	1.0890	0.0004	0.04%
2023-07-17	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0377	1.0890	1.0372	1.0885	0.0005	0.05%
2023-07-14	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0372	1.0885	1.0370	1.0883	0.0002	0.02%
2023-07-13	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0370	1.0883	1.0374	1.0887	-0.0004	-0.04%
2023-07-12	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0374	1.0887	1.0375	1.0888	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0375	1.0888	1.0374	1.0887	0.0001	0.01%
2023-07-10	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0374	1.0887	1.0373	1.0886	0.0001	0.01%
2023-07-07	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0373	1.0886	1.0370	1.0883	0.0003	0.03%
2023-07-06	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0370	1.0883	1.0368	1.0881	0.0002	0.02%
2023-07-05	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0368	1.0881	1.0364	1.0877	0.0004	0.04%
2023-07-04	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0364	1.0877	1.0364	1.0877	0.0000	0.00%
2023-07-03	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0364	1.0877	1.0364	1.0877	0.0000	0.00%
2023-06-30	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0364	1.0877	1.0356	1.0869	0.0008	0.08%
2023-06-29	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0356	1.0869	1.0351	1.0864	0.0005	0.05%
2023-06-28	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0351	1.0864	1.0346	1.0859	0.0005	0.05%
2023-06-27	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0346	1.0859	1.0346	1.0859	0.0000	0.00%
2023-06-26	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0346	1.0859	1.0343	1.0856	0.0003	0.03%
2023-06-21	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0343	1.0856	1.0339	1.0852	0.0004	0.04%
2023-06-20	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0339	1.0852	1.0332	1.0845	0.0007	0.07%
2023-06-19	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0332	1.0845	1.0343	1.0856	-0.0011	-0.11%
2023-06-16	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0343	1.0856	1.0349	1.0862	-0.0006	-0.06%
2023-06-15	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0349	1.0862	1.0360	1.0873	-0.0011	-0.11%
2023-06-14	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0360	1.0873	1.0359	1.0872	0.0001	0.01%
2023-06-13	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0359	1.0872	1.0347	1.0860	0.0012	0.12%
2023-06-12	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0347	1.0860	1.0346	1.0859	0.0001	0.01%
2023-06-09	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0346	1.0859	1.0341	1.0854	0.0005	0.05%
2023-06-08	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0341	1.0854	1.0343	1.0856	-0.0002	-0.02%
2023-06-07	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0343	1.0856	1.0341	1.0854	0.0002	0.02%
2023-06-06	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0341	1.0854	1.0333	1.0846	0.0008	0.08%
2023-06-05	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0333	1.0846	1.0328	1.0841	0.0005	0.05%
2023-06-02	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0328	1.0841	1.0333	1.0846	-0.0005	-0.05%
2023-06-01	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0333	1.0846	1.0329	1.0842	0.0004	0.04%
2023-05-31	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0329	1.0842	1.0322	1.0835	0.0007	0.07%
2023-05-30	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0322	1.0835	1.0321	1.0834	0.0001	0.01%
2023-05-29	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0321	1.0834	1.0314	1.0827	0.0007	0.07%
2023-05-26	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0314	1.0827	1.0317	1.0830	-0.0003	-0.03%
2023-05-25	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0317	1.0830	1.0317	1.0830	0.0000	0.00%
2023-05-24	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0317	1.0830	1.0320	1.0833	-0.0003	-0.03%
2023-05-23	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0320	1.0833	1.0314	1.0827	0.0006	0.06%
2023-05-22	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0314	1.0827	1.0304	1.0817	0.0010	0.10%
2023-05-19	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0304	1.0817	1.0297	1.0810	0.0007	0.07%
2023-05-18	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0297	1.0810	1.0296	1.0809	0.0001	0.01%
2023-05-17	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0296	1.0809	1.0299	1.0812	-0.0003	-0.03%
2023-05-16	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0299	1.0812	1.0301	1.0814	-0.0002	-0.02%
2023-05-15	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0301	1.0814	1.0302	1.0815	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0302	1.0815	1.0302	1.0815	0.0000	0.00%
2023-05-11	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0302	1.0815	1.0291	1.0804	0.0011	0.11%
2023-05-10	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0291	1.0804	1.0283	1.0796	0.0008	0.08%
2023-05-09	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0283	1.0796	1.0279	1.0792	0.0004	0.04%
2023-05-08	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0279	1.0792	1.0280	1.0793	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0280	1.0793	1.0272	1.0785	0.0008	0.08%
2023-05-04	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0272	1.0785	1.0263	1.0776	0.0009	0.09%
2023-04-28	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0263	1.0776	1.0262	1.0775	0.0001	0.01%
2023-04-27	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0262	1.0775	1.0255	1.0768	0.0007	0.07%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%