基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值查询(008620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0238 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.4542亿
最近资产：22.52亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李宇昂李卓锴

近一周嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0240	1.1567	1.0238	1.1565	0.0002	0.02%
2026-09-16	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0238	1.1565	1.0236	1.1563	0.0002	0.02%
2026-09-15	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0236	1.1563	1.0235	1.1562	0.0001	0.01%
2026-09-14	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0235	1.1562	1.0234	1.1561	0.0001	0.01%
2026-09-11	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0234	1.1561	1.0239	1.1566	-0.0005	-0.05%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%