嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值查询(008620)
今天最新净值
1.0259
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1099
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.6957亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 李宇昂 王立芹 李卓锴
近一周,嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0259 |
1.1099 |
1.0266 |
1.1106 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0266 |
1.1106 |
1.0266 |
1.1106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0266 |
1.1106 |
1.0272 |
1.1112 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0272 |
1.1112 |
1.0269 |
1.1109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0269 |
1.1109 |
1.0263 |
1.1103 |
0.0006 |
0.06% |
