收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 8.72% | -1.89% | 3.35% | 10.59% | 16.40% | 33.70% | 24.11% | 45.51% |
同类排名 | 127/2643 | 2656/2752 | 2297/2723 | 150/2605 | 11/2194 | 20/1816 | 51/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0661元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601229 | 上海银行 | 624.5900 | 3.14% | 0.14% |
601006 | 大秦铁路 | 538.5100 | 2.97% | 0.94% |
601169 | 北京银行 | 667.1200 | 2.83% | -0.70% |
003816 | 中国广核 | 916.3900 | 2.77% | 2.17% |
600919 | 江苏银行 | 448.9600 | 2.65% | -0.85% |
600674 | 川投能源 | 204.1600 | 2.54% | 1.32% |
601009 | 南京银行 | 379.4100 | 2.54% | 0.00% |
600900 | 长江电力 | 131.1600 | 2.45% | 0.00% |
600018 | 上港集团 | 599.3000 | 2.41% | 1.07% |
601985 | 中国核电 | 345.5500 | 2.38% | 2.84% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
互联网 | 0.4866 | 3.47% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5809 | 3.12% |
新经济HK | 0.7303 | 2.98% |