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嘉实沪深300红利低波动ETF - 基金主页(代码:515300)

今天最新净值 1.3780 0.0007 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4291 0.0076 0.5369%
  • 累计净值:1.3780
  • 成立日期:2019-08-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7283亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪 王紫菡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.72% -1.89% 3.35% 10.59% 16.40% 33.70% 24.11% 45.51%
同类排名 127/2643 2656/2752 2297/2723 150/2605 11/2194 20/1816 51/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-18 2023-12-19 2023-12-22 分红 每份派现金0.0661元
嘉实沪深300红利低波动ETF基金动态
嘉实沪深300红利低波动ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601229 上海银行 624.5900 3.14% 0.14%
601006 大秦铁路 538.5100 2.97% 0.94%
601169 北京银行 667.1200 2.83% -0.70%
003816 中国广核 916.3900 2.77% 2.17%
600919 江苏银行 448.9600 2.65% -0.85%
600674 川投能源 204.1600 2.54% 1.32%
601009 南京银行 379.4100 2.54% 0.00%
600900 长江电力 131.1600 2.45% 0.00%
600018 上港集团 599.3000 2.41% 1.07%
601985 中国核电 345.5500 2.38% 2.84%
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)基金档案
基金代码 515300 基金简称 红利300 基金全称
发行日期 2019-07-01~2019-08-02 成立日期 2019-08-08 基金类型
基金经理 何如 陈正宪 王紫菡 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 0.7283亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率