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嘉实远见先锋一年持有期混合A - 基金主页(代码:012852)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7310 0.0006 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8899 -0.0023 -0.2613% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7310
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.3163亿
最近资产：14.90亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏汤舒婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.32%	1.33%	-7.61%	-9.15%	-20.52%	50.04%	8.59%	-9.45%
同类排名	4615/5015	3095/5588	4926/5522	2828/5416	4335/4777	2413/4241	2809/3687	-

嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7379	0.94%
2026-09-17	0.7310	0.08%
2026-09-16	0.7304	0.65%
2026-09-15	0.7257	-1.45%
2026-09-14	0.7362	1.10%
2026-09-11	0.7282	-2.06%

嘉实远见先锋一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.14%	-1.24%
603259	药明康德	0.0000	6.20%	6.71%
301358	湖南裕能	0.0000	6.17%	-0.52%
600519	贵州茅台	0.0000	4.26%	-0.05%
688012	中微公司	0.0000	3.84%	0.99%
002497	雅化集团	0.0000	3.60%	-0.23%
01801	信达生物	0.0000	3.30%	5.10%
002812	恩捷股份	0.0000	3.11%	0.89%
603659	璞泰来	0.0000	3.04%	1.33%
688981	中芯国际	0.0000	2.98%	1.23%

嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)基金档案

基金代码	012852	基金简称	嘉实远见先锋一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚志鹏汤舒婷	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	14.90亿	最近份额	20.3163亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%