嘉实远见先锋一年持有期混合A基金净值查询(012852)
今天最新净值
0.5358
0.0158 3.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5351
0.0151 2.9012%
- 累计净值：0.5358
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.8827亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏
近一周,嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)基金累计收益率4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012852 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5358 |
0.5358 |
0.5200 |
0.5200 |
0.0158 |
3.04% |
| 2024-04-25 |
012852 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5200 |
0.5200 |
0.5189 |
0.5189 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
012852 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5189 |
0.5189 |
0.5119 |
0.5119 |
0.0070 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
012852 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5119 |
0.5119 |
0.5032 |
0.5032 |
0.0087 |
1.73% |
| 2024-04-22 |
012852 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5032 |
0.5032 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0035 |
-0.69% |
