嘉实远见先锋一年持有期混合A基金净值查询(012852)

今天最新净值 0.7304 0.0047 0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8899 -0.0023 -0.2613% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7304
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.3163亿
最近资产：14.90亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏汤舒婷

近一月嘉实远见先锋一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)基金累计收益率-8.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7310	0.7310	0.7304	0.7304	0.0006	0.08%
2026-09-16	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7304	0.7304	0.7257	0.7257	0.0047	0.65%
2026-09-15	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7257	0.7257	0.7362	0.7362	-0.0105	-1.45%
2026-09-14	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7362	0.7362	0.7282	0.7282	0.0080	1.10%
2026-09-11	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7282	0.7282	0.7432	0.7432	-0.0150	-2.06%
2026-09-10	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7432	0.7432	0.7520	0.7520	-0.0088	-1.17%
2026-09-09	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7520	0.7520	0.7551	0.7551	-0.0031	-0.41%
2026-09-08	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7551	0.7551	0.7545	0.7545	0.0006	0.08%
2026-09-07	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7545	0.7545	0.7531	0.7531	0.0014	0.19%
2026-09-04	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7531	0.7531	0.7602	0.7602	-0.0071	-0.93%

2026-09-03	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7602	0.7602	0.7558	0.7558	0.0044	0.58%
2026-09-02	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7558	0.7558	0.7694	0.7694	-0.0136	-1.77%
2026-09-01	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7694	0.7694	0.7818	0.7818	-0.0124	-1.59%
2026-08-31	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7818	0.7818	0.7886	0.7886	-0.0068	-0.86%
2026-08-28	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7886	0.7886	0.7891	0.7891	-0.0005	-0.06%
2026-08-27	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7891	0.7891	0.7831	0.7831	0.0060	0.77%
2026-08-26	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7831	0.7831	0.7738	0.7738	0.0093	1.20%
2026-08-25	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7738	0.7738	0.7846	0.7846	-0.0108	-1.40%
2026-08-24	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7846	0.7846	0.7954	0.7954	-0.0108	-1.36%
2026-08-21	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7954	0.7954	0.7840	0.7840	0.0114	1.45%
2026-08-20	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7840	0.7840	0.7818	0.7818	0.0022	0.28%
2026-08-19	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7818	0.7818	0.7987	0.7987	-0.0169	-2.12%
2026-08-18	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7987	0.7987	0.7995	0.7995	-0.0008	-0.10%

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基金名称	单位净值	日增长率
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嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
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混合型-偏股基金涨幅榜

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