嘉实远见先锋一年持有期混合A基金净值查询(012852)

今天最新净值 0.5527 -0.0038 -0.6800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5351 0.0151 2.9012%

累计净值：0.5527
成立日期：2021-08-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.8827亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏

近一年嘉实远见先锋一年持有期混合A基金净值查询

近一年,嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)基金累计收益率-16.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5358	0.5358	0.5200	0.5200	0.0158	3.04%
2024-04-25	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5200	0.5200	0.5189	0.5189	0.0011	0.21%
2024-04-24	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5189	0.5189	0.5119	0.5119	0.0070	1.37%
2024-04-23	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5119	0.5119	0.5032	0.5032	0.0087	1.73%
2024-04-22	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5032	0.5032	0.5067	0.5067	-0.0035	-0.69%
2024-04-18	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5198	0.5198	0.5194	0.5194	0.0004	0.08%
2024-04-17	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5194	0.5194	0.5131	0.5131	0.0063	1.23%
2024-04-16	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5131	0.5131	0.5270	0.5270	-0.0139	-2.64%
2024-04-15	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5270	0.5270	0.5242	0.5242	0.0028	0.53%
2024-04-12	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5242	0.5242	0.5350	0.5350	-0.0108	-2.02%

2024-04-11	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5350	0.5350	0.5379	0.5379	-0.0029	-0.54%
2024-04-10	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5379	0.5379	0.5381	0.5381	-0.0002	-0.04%
2024-04-09	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5381	0.5381	0.5285	0.5285	0.0096	1.82%
2024-04-08	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5285	0.5285	0.5324	0.5324	-0.0039	-0.73%
2024-04-03	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5324	0.5324	0.5398	0.5398	-0.0074	-1.37%
2024-04-02	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5398	0.5398	0.5357	0.5357	0.0041	0.77%
2024-04-01	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5357	0.5357	0.5293	0.5293	0.0064	1.21%
2024-03-29	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5293	0.5293	0.5269	0.5269	0.0024	0.46%
2024-03-28	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5269	0.5269	0.5222	0.5222	0.0047	0.90%
2024-03-27	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5222	0.5222	0.5328	0.5328	-0.0106	-1.99%
2024-03-26	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5328	0.5328	0.5254	0.5254	0.0074	1.41%
2024-03-25	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5254	0.5254	0.5309	0.5309	-0.0055	-1.04%
2024-03-21	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5500	0.5500	0.5530	0.5530	-0.0030	-0.54%
2024-03-20	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5530	0.5530	0.5500	0.5500	0.0030	0.55%
2024-03-18	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5618	0.5618	0.5527	0.5527	0.0091	1.65%

2024-03-15	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5527	0.5527	0.5565	0.5565	-0.0038	-0.68%
2024-03-14	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5565	0.5565	0.5652	0.5652	-0.0087	-1.54%
2024-03-13	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5652	0.5652	0.5658	0.5658	-0.0006	-0.11%
2024-03-12	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5658	0.5658	0.5523	0.5523	0.0135	2.44%
2024-03-11	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5523	0.5523	0.5291	0.5291	0.0232	4.38%
2024-03-08	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5291	0.5291	0.5270	0.5270	0.0021	0.40%
2024-03-07	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5270	0.5270	0.5439	0.5439	-0.0169	-3.11%
2024-03-06	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5439	0.5439	0.5388	0.5388	0.0051	0.95%
2024-03-05	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5388	0.5388	0.5497	0.5497	-0.0109	-1.98%
2024-03-04	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5497	0.5497	0.5506	0.5506	-0.0009	-0.16%
2024-03-01	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5506	0.5506	0.5503	0.5503	0.0003	0.05%
2024-02-29	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5503	0.5503	0.5413	0.5413	0.0090	1.66%
2024-02-28	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5413	0.5413	0.5489	0.5489	-0.0076	-1.38%
2024-02-27	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5489	0.5489	0.5314	0.5314	0.0175	3.29%
2024-02-26	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5314	0.5314	0.5324	0.5324	-0.0010	-0.19%
2024-02-23	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5324	0.5324	0.5328	0.5328	-0.0004	-0.08%
2024-02-22	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5328	0.5328	0.5278	0.5278	0.0050	0.95%
2024-02-21	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5278	0.5278	0.5195	0.5195	0.0083	1.60%
2024-02-20	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5195	0.5195	0.5169	0.5169	0.0026	0.50%
2024-02-19	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5169	0.5169	0.5119	0.5119	0.0050	0.98%
2024-02-08	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5119	0.5119	0.5133	0.5133	-0.0014	-0.27%
2024-02-07	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5133	0.5133	0.5053	0.5053	0.0080	1.58%
2024-02-06	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5053	0.5053	0.4741	0.4741	0.0312	6.58%
2024-02-05	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.4741	0.4741	0.4757	0.4757	-0.0016	-0.34%
2024-02-02	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.4757	0.4757	0.4880	0.4880	-0.0123	-2.52%
2024-02-01	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.4880	0.4880	0.4816	0.4816	0.0064	1.33%
2024-01-31	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.4816	0.4816	0.4898	0.4898	-0.0082	-1.67%
2024-01-30	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.4898	0.4898	0.5053	0.5053	-0.0155	-3.07%
2024-01-29	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5053	0.5053	0.5156	0.5156	-0.0103	-2.00%
2024-01-26	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5156	0.5156	0.5386	0.5386	-0.0230	-4.27%
2024-01-25	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5386	0.5386	0.5378	0.5378	0.0008	0.15%
2024-01-24	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5378	0.5378	0.5337	0.5337	0.0041	0.77%
2024-01-23	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5337	0.5337	0.5248	0.5248	0.0089	1.70%
2024-01-22	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5248	0.5248	0.5407	0.5407	-0.0159	-2.94%
2024-01-19	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5407	0.5407	0.5491	0.5491	-0.0084	-1.53%
2024-01-18	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5491	0.5491	0.5438	0.5438	0.0053	0.97%
2024-01-17	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5438	0.5438	0.5631	0.5631	-0.0193	-3.43%
2024-01-16	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5631	0.5631	0.5631	0.5631	0.0000	0.00%
2024-01-15	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5631	0.5631	0.5715	0.5715	-0.0084	-1.47%
2024-01-12	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5715	0.5715	0.5775	0.5775	-0.0060	-1.04%
2024-01-11	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5775	0.5775	0.5639	0.5639	0.0136	2.41%
2024-01-10	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5639	0.5639	0.5637	0.5637	0.0002	0.04%
2024-01-09	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5637	0.5637	0.5627	0.5627	0.0010	0.18%
2024-01-08	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5627	0.5627	0.5742	0.5742	-0.0115	-2.00%
2024-01-05	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5742	0.5742	0.5849	0.5849	-0.0107	-1.83%
2024-01-04	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5849	0.5849	0.5893	0.5893	-0.0044	-0.75%
2024-01-03	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5893	0.5893	0.5935	0.5935	-0.0042	-0.71%
2024-01-02	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5935	0.5935	0.6081	0.6081	-0.0146	-2.40%
2023-12-29	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6081	0.6081	0.6043	0.6043	0.0038	0.63%
2023-12-28	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6043	0.6043	0.5836	0.5836	0.0207	3.55%
2023-12-27	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5836	0.5836	0.5798	0.5798	0.0038	0.66%
2023-12-26	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5798	0.5798	0.5831	0.5831	-0.0033	-0.57%
2023-12-25	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5831	0.5831	0.5793	0.5793	0.0038	0.66%
2023-12-22	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5793	0.5793	0.5849	0.5849	-0.0056	-0.96%
2023-12-21	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5849	0.5849	0.5855	0.5855	-0.0006	-0.10%
2023-12-20	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5855	0.5855	0.5881	0.5881	-0.0026	-0.44%
2023-12-19	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5881	0.5881	0.5887	0.5887	-0.0006	-0.10%
2023-12-18	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5887	0.5887	0.5980	0.5980	-0.0093	-1.56%
2023-12-15	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5980	0.5980	0.5990	0.5990	-0.0010	-0.17%
2023-12-14	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5990	0.5990	0.5982	0.5982	0.0008	0.13%
2023-12-13	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.5982	0.5982	0.6095	0.6095	-0.0113	-1.85%
2023-12-12	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6095	0.6095	0.6070	0.6070	0.0025	0.41%
2023-12-11	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6070	0.6070	0.6060	0.6060	0.0010	0.17%
2023-12-08	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6060	0.6060	0.6111	0.6111	-0.0051	-0.83%
2023-12-07	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6111	0.6111	0.6147	0.6147	-0.0036	-0.59%
2023-12-06	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6147	0.6147	0.6077	0.6077	0.0070	1.15%
2023-12-05	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6077	0.6077	0.6167	0.6167	-0.0090	-1.46%
2023-12-04	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6167	0.6167	0.6382	0.6382	-0.0215	-3.37%
2023-12-01	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6382	0.6382	0.6436	0.6436	-0.0054	-0.84%
2023-11-30	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6436	0.6436	0.6450	0.6450	-0.0014	-0.22%
2023-11-29	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6450	0.6450	0.6567	0.6567	-0.0117	-1.78%
2023-11-28	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6567	0.6567	0.6578	0.6578	-0.0011	-0.17%
2023-11-27	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6578	0.6578	0.6624	0.6624	-0.0046	-0.69%
2023-11-24	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6624	0.6624	0.6716	0.6716	-0.0092	-1.37%
2023-11-23	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6716	0.6716	0.6641	0.6641	0.0075	1.13%
2023-11-22	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6641	0.6641	0.6731	0.6731	-0.0090	-1.34%
2023-11-20	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6738	0.6738	0.6669	0.6669	0.0069	1.03%
2023-11-17	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6669	0.6669	0.6666	0.6666	0.0003	0.05%
2023-11-16	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6666	0.6666	0.6790	0.6790	-0.0124	-1.83%
2023-11-15	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6790	0.6790	0.6637	0.6637	0.0153	2.31%
2023-11-14	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6637	0.6637	0.6638	0.6638	-0.0001	-0.02%
2023-11-13	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6638	0.6638	0.6636	0.6636	0.0002	0.03%
2023-11-10	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6636	0.6636	0.6778	0.6778	-0.0142	-2.10%
2023-11-09	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6778	0.6778	0.6790	0.6790	-0.0012	-0.18%
2023-11-08	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6790	0.6790	0.6820	0.6820	-0.0030	-0.44%
2023-11-07	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6820	0.6820	0.6884	0.6884	-0.0064	-0.93%
2023-11-06	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6884	0.6884	0.6583	0.6583	0.0301	4.57%
2023-11-03	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6583	0.6583	0.6471	0.6471	0.0112	1.73%
2023-11-02	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6471	0.6471	0.6460	0.6460	0.0011	0.17%
2023-11-01	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6460	0.6460	0.6491	0.6491	-0.0031	-0.48%
2023-10-31	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6491	0.6491	0.6590	0.6590	-0.0099	-1.50%
2023-10-30	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6590	0.6590	0.6506	0.6506	0.0084	1.29%
2023-10-27	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6506	0.6506	0.6242	0.6242	0.0264	4.23%
2023-10-26	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6242	0.6242	0.6262	0.6262	-0.0020	-0.32%
2023-10-25	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6262	0.6262	0.6257	0.6257	0.0005	0.08%
2023-10-24	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6257	0.6257	0.6244	0.6244	0.0013	0.21%
2023-10-23	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6244	0.6244	0.6310	0.6310	-0.0066	-1.05%
2023-10-20	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6310	0.6310	0.6324	0.6324	-0.0014	-0.22%
2023-10-19	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6324	0.6324	0.6452	0.6452	-0.0128	-1.98%
2023-10-18	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6452	0.6452	0.6557	0.6557	-0.0105	-1.60%
2023-10-17	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6557	0.6557	0.6543	0.6543	0.0014	0.21%
2023-10-16	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6543	0.6543	0.6664	0.6664	-0.0121	-1.82%
2023-10-13	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6664	0.6664	0.6758	0.6758	-0.0094	-1.39%
2023-10-12	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6758	0.6758	0.6659	0.6659	0.0099	1.49%
2023-10-11	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6659	0.6659	0.6571	0.6571	0.0088	1.34%
2023-10-10	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6571	0.6571	0.6623	0.6623	-0.0052	-0.79%
2023-10-09	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6623	0.6623	0.6598	0.6598	0.0025	0.38%
2023-09-28	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6598	0.6598	0.6649	0.6649	-0.0051	-0.77%
2023-09-27	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6649	0.6649	0.6572	0.6572	0.0077	1.17%
2023-09-26	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6572	0.6572	0.6658	0.6658	-0.0086	-1.29%
2023-09-25	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6658	0.6658	0.6721	0.6721	-0.0063	-0.94%
2023-09-22	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6721	0.6721	0.6567	0.6567	0.0154	2.35%
2023-09-21	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6567	0.6567	0.6689	0.6689	-0.0122	-1.82%
2023-09-20	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6689	0.6689	0.6765	0.6765	-0.0076	-1.12%
2023-09-19	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6765	0.6765	0.6795	0.6795	-0.0030	-0.44%
2023-09-18	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6795	0.6795	0.6781	0.6781	0.0014	0.21%
2023-09-15	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6781	0.6781	0.6786	0.6786	-0.0005	-0.07%
2023-09-14	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6786	0.6786	0.6825	0.6825	-0.0039	-0.57%
2023-09-13	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6825	0.6825	0.6882	0.6882	-0.0057	-0.83%
2023-09-12	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6882	0.6882	0.6896	0.6896	-0.0014	-0.20%
2023-09-11	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6896	0.6896	0.6865	0.6865	0.0031	0.45%
2023-09-08	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6865	0.6865	0.6880	0.6880	-0.0015	-0.22%
2023-09-07	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6880	0.6880	0.6988	0.6988	-0.0108	-1.55%
2023-09-06	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6988	0.6988	0.7050	0.7050	-0.0062	-0.88%
2023-09-05	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7050	0.7050	0.7101	0.7101	-0.0051	-0.72%
2023-09-04	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7101	0.7101	0.7012	0.7012	0.0089	1.27%
2023-09-01	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7012	0.7012	0.7008	0.7008	0.0004	0.06%
2023-08-31	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7008	0.7008	0.7058	0.7058	-0.0050	-0.71%
2023-08-30	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7058	0.7058	0.7103	0.7103	-0.0045	-0.63%
2023-08-29	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7103	0.7103	0.6928	0.6928	0.0175	2.53%
2023-08-28	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6928	0.6928	0.6861	0.6861	0.0067	0.98%
2023-08-25	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6861	0.6861	0.6927	0.6927	-0.0066	-0.95%
2023-08-24	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6927	0.6927	0.6809	0.6809	0.0118	1.73%
2023-08-23	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6809	0.6809	0.6903	0.6903	-0.0094	-1.36%
2023-08-22	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6903	0.6903	0.6891	0.6891	0.0012	0.17%
2023-08-21	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6891	0.6891	0.6990	0.6990	-0.0099	-1.42%
2023-08-18	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6990	0.6990	0.7122	0.7122	-0.0132	-1.85%
2023-08-17	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7122	0.7122	0.7037	0.7037	0.0085	1.21%
2023-08-16	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7037	0.7037	0.7069	0.7069	-0.0032	-0.45%
2023-08-15	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7069	0.7069	0.7110	0.7110	-0.0041	-0.58%
2023-08-14	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7110	0.7110	0.7198	0.7198	-0.0088	-1.22%
2023-08-11	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7198	0.7198	0.7345	0.7345	-0.0147	-2.00%
2023-08-10	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7345	0.7345	0.7308	0.7308	0.0037	0.51%
2023-08-09	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7308	0.7308	0.7333	0.7333	-0.0025	-0.34%
2023-08-08	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7333	0.7333	0.7425	0.7425	-0.0092	-1.24%
2023-08-07	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7425	0.7425	0.7476	0.7476	-0.0051	-0.68%
2023-08-04	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7476	0.7476	0.7436	0.7436	0.0040	0.54%
2023-08-03	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7436	0.7436	0.7302	0.7302	0.0134	1.84%
2023-08-02	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7302	0.7302	0.7428	0.7428	-0.0126	-1.70%
2023-08-01	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7428	0.7428	0.7406	0.7406	0.0022	0.30%
2023-07-31	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7406	0.7406	0.7293	0.7293	0.0113	1.55%
2023-07-28	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7293	0.7293	0.7146	0.7146	0.0147	2.06%
2023-07-27	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7146	0.7146	0.6997	0.6997	0.0149	2.13%
2023-07-26	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6997	0.6997	0.7004	0.7004	-0.0007	-0.10%
2023-07-25	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7004	0.7004	0.6755	0.6755	0.0249	3.69%
2023-07-24	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6755	0.6755	0.6829	0.6829	-0.0074	-1.08%
2023-07-21	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6829	0.6829	0.6793	0.6793	0.0036	0.53%
2023-07-20	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6793	0.6793	0.6818	0.6818	-0.0025	-0.37%
2023-07-19	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6818	0.6818	0.6864	0.6864	-0.0046	-0.67%
2023-07-18	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6864	0.6864	0.6865	0.6865	-0.0001	-0.01%
2023-07-17	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6865	0.6865	0.6908	0.6908	-0.0043	-0.62%
2023-07-14	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6908	0.6908	0.6959	0.6959	-0.0051	-0.73%
2023-07-13	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6959	0.6959	0.6852	0.6852	0.0107	1.56%
2023-07-12	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6852	0.6852	0.6832	0.6832	0.0020	0.29%
2023-07-11	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6832	0.6832	0.6724	0.6724	0.0108	1.61%
2023-07-10	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6724	0.6724	0.6662	0.6662	0.0062	0.93%
2023-07-07	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6662	0.6662	0.6717	0.6717	-0.0055	-0.82%
2023-07-06	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6717	0.6717	0.6785	0.6785	-0.0068	-1.00%
2023-07-05	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6785	0.6785	0.6857	0.6857	-0.0072	-1.05%
2023-07-04	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6857	0.6857	0.6865	0.6865	-0.0008	-0.12%
2023-07-03	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6865	0.6865	0.6694	0.6694	0.0171	2.55%
2023-06-30	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6694	0.6694	0.6584	0.6584	0.0110	1.67%
2023-06-29	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6584	0.6584	0.6644	0.6644	-0.0060	-0.90%
2023-06-28	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6644	0.6644	0.6607	0.6607	0.0037	0.56%
2023-06-27	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6607	0.6607	0.6562	0.6562	0.0045	0.69%
2023-06-26	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6562	0.6562	0.6595	0.6595	-0.0033	-0.50%
2023-06-21	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6595	0.6595	0.6702	0.6702	-0.0107	-1.60%
2023-06-20	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6702	0.6702	0.6824	0.6824	-0.0122	-1.79%
2023-06-19	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6824	0.6824	0.6894	0.6894	-0.0070	-1.02%
2023-06-16	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6894	0.6894	0.6859	0.6859	0.0035	0.51%
2023-06-15	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6859	0.6859	0.6622	0.6622	0.0237	3.58%
2023-06-14	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6622	0.6622	0.6578	0.6578	0.0044	0.67%
2023-06-13	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6578	0.6578	0.6558	0.6558	0.0020	0.30%
2023-06-12	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6558	0.6558	0.6544	0.6544	0.0014	0.21%
2023-06-09	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6544	0.6544	0.6454	0.6454	0.0090	1.39%
2023-06-08	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6454	0.6454	0.6468	0.6468	-0.0014	-0.22%
2023-06-07	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6468	0.6468	0.6464	0.6464	0.0004	0.06%
2023-06-06	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6464	0.6464	0.6511	0.6511	-0.0047	-0.72%
2023-06-05	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6511	0.6511	0.6581	0.6581	-0.0070	-1.06%
2023-06-02	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6581	0.6581	0.6400	0.6400	0.0181	2.83%
2023-06-01	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6400	0.6400	0.6361	0.6361	0.0039	0.61%
2023-05-31	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6361	0.6361	0.6456	0.6456	-0.0095	-1.47%
2023-05-30	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6456	0.6456	0.6423	0.6423	0.0033	0.51%
2023-05-29	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6423	0.6423	0.6527	0.6527	-0.0104	-1.59%
2023-05-26	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6527	0.6527	0.6561	0.6561	-0.0034	-0.52%
2023-05-25	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6561	0.6561	0.6634	0.6634	-0.0073	-1.10%
2023-05-24	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6634	0.6634	0.6685	0.6685	-0.0051	-0.76%
2023-05-23	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6685	0.6685	0.6708	0.6708	-0.0023	-0.34%
2023-05-22	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6708	0.6708	0.6615	0.6615	0.0093	1.41%
2023-05-19	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6615	0.6615	0.6617	0.6617	-0.0002	-0.03%
2023-05-18	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6617	0.6617	0.6695	0.6695	-0.0078	-1.17%
2023-05-17	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6695	0.6695	0.6758	0.6758	-0.0063	-0.93%
2023-05-16	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6758	0.6758	0.6737	0.6737	0.0021	0.31%
2023-05-15	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6737	0.6737	0.6626	0.6626	0.0111	1.68%
2023-05-12	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6626	0.6626	0.6672	0.6672	-0.0046	-0.69%
2023-05-11	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6672	0.6672	0.6499	0.6499	0.0173	2.66%
2023-05-10	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6499	0.6499	0.6395	0.6395	0.0104	1.63%
2023-05-09	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6395	0.6395	0.6508	0.6508	-0.0113	-1.74%
2023-05-08	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6508	0.6508	0.6470	0.6470	0.0038	0.59%
2023-05-05	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6470	0.6470	0.6491	0.6491	-0.0021	-0.32%
2023-05-04	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6491	0.6491	0.6544	0.6544	-0.0053	-0.81%
2023-04-28	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6544	0.6544	0.6532	0.6532	0.0012	0.18%
2023-04-27	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6532	0.6532	0.6484	0.6484	0.0048	0.74%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%