| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 19.91% | -1.09% | -2.02% | 2.92% | 16.81% | 21.53% | -11.35% | -28.21% |
| 同类排名 | 2923/4448 | 2358/4957 | 2783/4942 | 1254/4858 | 3010/4420 | 2685/3936 | 2801/3298 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 6.31% | 0.49% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 6.02% | -0.27% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 4.43% | -0.04% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 4.42% | -0.97% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.03% | 0.43% |
| 002895 | 川恒股份 | 0.0000 | 3.97% | 1.70% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 3.73% | -0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 3.71% | -1.11% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 3.64% | 0.67% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 3.45% | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0980 | 0.18% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.4390 | 0.08% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0362 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0279 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |