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嘉实远见企业精选两年持有期混合基金净值查询(008150)

今天最新净值 0.5955 -0.0011 -0.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5626 -0.0043 -0.7610%
  • 累计净值:0.5955
  • 成立日期:2020-09-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.7054亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡涛
近一季嘉实远见企业精选两年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5669 0.5669 0.5629 0.5629 0.0040 0.71%
2024-03-27 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5629 0.5629 0.5739 0.5739 -0.0110 -1.92%
2024-03-26 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5739 0.5739 0.5726 0.5726 0.0013 0.23%
2024-03-25 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5726 0.5726 0.5793 0.5793 -0.0067 -1.16%
2024-03-22 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5793 0.5793 0.5895 0.5895 -0.0102 -1.73%
2024-03-21 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5895 0.5895 0.5958 0.5958 -0.0063 -1.06%
2024-03-20 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5958 0.5958 0.5967 0.5967 -0.0009 -0.15%
2024-03-19 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5967 0.5967 0.6031 0.6031 -0.0064 -1.06%
2024-03-18 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.6031 0.6031 0.5955 0.5955 0.0076 1.28%
2024-03-15 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5955 0.5955 0.5966 0.5966 -0.0011 -0.18%
2024-03-14 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5966 0.5966 0.6000 0.6000 -0.0034 -0.57%
2024-03-13 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.6000 0.6000 0.6032 0.6032 -0.0032 -0.53%
2024-03-12 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.6032 0.6032 0.5949 0.5949 0.0083 1.40%
2024-03-11 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5949 0.5949 0.5782 0.5782 0.0167 2.89%
2024-03-08 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5782 0.5782 0.5706 0.5706 0.0076 1.33%
2024-03-07 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5706 0.5706 0.5816 0.5816 -0.0110 -1.89%
2024-03-06 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5816 0.5816 0.5821 0.5821 -0.0005 -0.09%
2024-03-05 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5821 0.5821 0.5820 0.5820 0.0001 0.02%
2024-03-04 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5820 0.5820 0.5815 0.5815 0.0005 0.09%
2024-03-01 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5815 0.5815 0.5781 0.5781 0.0034 0.59%
2024-02-29 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5781 0.5781 0.5596 0.5596 0.0185 3.31%
2024-02-28 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5596 0.5596 0.5744 0.5744 -0.0148 -2.58%
2024-02-27 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5744 0.5744 0.5641 0.5641 0.0103 1.83%
2024-02-26 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5641 0.5641 0.5629 0.5629 0.0012 0.21%
2024-02-23 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5629 0.5629 0.5623 0.5623 0.0006 0.11%
2024-02-22 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5623 0.5623 0.5618 0.5618 0.0005 0.09%
2024-02-21 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5618 0.5618 0.5552 0.5552 0.0066 1.19%
2024-02-20 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5552 0.5552 0.5582 0.5582 -0.0030 -0.54%
2024-02-19 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5582 0.5582 0.5622 0.5622 -0.0040 -0.71%
2024-02-08 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5622 0.5622 0.5624 0.5624 -0.0002 -0.04%
2024-02-07 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5624 0.5624 0.5432 0.5432 0.0192 3.53%
2024-02-06 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5432 0.5432 0.5093 0.5093 0.0339 6.66%
2024-02-05 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5093 0.5093 0.5020 0.5020 0.0073 1.45%
2024-02-02 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5020 0.5020 0.5126 0.5126 -0.0106 -2.07%
2024-02-01 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5126 0.5126 0.5063 0.5063 0.0063 1.24%
2024-01-31 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5063 0.5063 0.5096 0.5096 -0.0033 -0.65%
2024-01-30 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5096 0.5096 0.5255 0.5255 -0.0159 -3.03%
2024-01-29 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5255 0.5255 0.5452 0.5452 -0.0197 -3.61%
2024-01-26 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5452 0.5452 0.5546 0.5546 -0.0094 -1.69%
2024-01-25 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5546 0.5546 0.5509 0.5509 0.0037 0.67%
2024-01-24 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5509 0.5509 0.5516 0.5516 -0.0007 -0.13%
2024-01-23 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5516 0.5516 0.5466 0.5466 0.0050 0.91%
2024-01-22 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5466 0.5466 0.5618 0.5618 -0.0152 -2.71%
2024-01-19 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5618 0.5618 0.5690 0.5690 -0.0072 -1.27%
2024-01-18 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5690 0.5690 0.5561 0.5561 0.0129 2.32%
2024-01-17 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5561 0.5561 0.5726 0.5726 -0.0165 -2.88%
2024-01-16 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5726 0.5726 0.5708 0.5708 0.0018 0.32%
2024-01-15 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5708 0.5708 0.5729 0.5729 -0.0021 -0.37%
2024-01-12 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5729 0.5729 0.5772 0.5772 -0.0043 -0.74%
2024-01-11 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5772 0.5772 0.5707 0.5707 0.0065 1.14%
2024-01-10 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5707 0.5707 0.5670 0.5670 0.0037 0.65%
2024-01-09 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5670 0.5670 0.5623 0.5623 0.0047 0.84%
2024-01-08 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5623 0.5623 0.5733 0.5733 -0.0110 -1.92%
2024-01-05 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5733 0.5733 0.5832 0.5832 -0.0099 -1.70%
2024-01-04 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5832 0.5832 0.5914 0.5914 -0.0082 -1.39%
2024-01-03 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5914 0.5914 0.5975 0.5975 -0.0061 -1.02%
2024-01-02 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5975 0.5975 0.6103 0.6103 -0.0128 -2.10%
2023-12-29 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.6103 0.6103 0.6095 0.6095 0.0008 0.13%