嘉实远见企业精选两年持有期混合基金净值查询(008150)
今天最新净值
0.5955
-0.0011 -0.1800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5626
-0.0043 -0.7610%
- 累计净值:0.5955
- 成立日期:2020-09-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.7054亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:胡涛
近一季,嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)基金累计收益率0.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5669 |
0.5669 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0040 |
0.71% |
2024-03-27 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5629 |
0.5629 |
0.5739 |
0.5739 |
-0.0110 |
-1.92% |
2024-03-26 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5739 |
0.5739 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0013 |
0.23% |
2024-03-25 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5726 |
0.5726 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0067 |
-1.16% |
2024-03-22 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5793 |
0.5793 |
0.5895 |
0.5895 |
-0.0102 |
-1.73% |
2024-03-21 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5895 |
0.5895 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0063 |
-1.06% |
2024-03-20 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5958 |
0.5958 |
0.5967 |
0.5967 |
-0.0009 |
-0.15% |
2024-03-19 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5967 |
0.5967 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0064 |
-1.06% |
2024-03-18 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6031 |
0.6031 |
0.5955 |
0.5955 |
0.0076 |
1.28% |
2024-03-15 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5955 |
0.5955 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0011 |
-0.18% |
|
2024-03-14 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5966 |
0.5966 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0034 |
-0.57% |
2024-03-13 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0032 |
-0.53% |
2024-03-12 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6032 |
0.6032 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0083 |
1.40% |
2024-03-11 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5949 |
0.5949 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0167 |
2.89% |
2024-03-08 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5782 |
0.5782 |
0.5706 |
0.5706 |
0.0076 |
1.33% |
2024-03-07 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5706 |
0.5706 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0110 |
-1.89% |
2024-03-06 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5816 |
0.5816 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0005 |
-0.09% |
2024-03-05 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5821 |
0.5821 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0001 |
0.02% |
2024-03-04 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5820 |
0.5820 |
0.5815 |
0.5815 |
0.0005 |
0.09% |
2024-03-01 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5815 |
0.5815 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0034 |
0.59% |
2024-02-29 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5781 |
0.5781 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0185 |
3.31% |
2024-02-28 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5596 |
0.5596 |
0.5744 |
0.5744 |
-0.0148 |
-2.58% |
2024-02-27 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5744 |
0.5744 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0103 |
1.83% |
2024-02-26 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5641 |
0.5641 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0012 |
0.21% |
2024-02-23 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5629 |
0.5629 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0006 |
0.11% |
|
2024-02-22 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5623 |
0.5623 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0005 |
0.09% |
2024-02-21 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5618 |
0.5618 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0066 |
1.19% |
2024-02-20 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5552 |
0.5552 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.0030 |
-0.54% |
2024-02-19 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5582 |
0.5582 |
0.5622 |
0.5622 |
-0.0040 |
-0.71% |
2024-02-08 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5622 |
0.5622 |
0.5624 |
0.5624 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-02-07 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5624 |
0.5624 |
0.5432 |
0.5432 |
0.0192 |
3.53% |
2024-02-06 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5432 |
0.5432 |
0.5093 |
0.5093 |
0.0339 |
6.66% |
2024-02-05 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5093 |
0.5093 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0073 |
1.45% |
2024-02-02 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5020 |
0.5020 |
0.5126 |
0.5126 |
-0.0106 |
-2.07% |
2024-02-01 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5126 |
0.5126 |
0.5063 |
0.5063 |
0.0063 |
1.24% |
2024-01-31 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5063 |
0.5063 |
0.5096 |
0.5096 |
-0.0033 |
-0.65% |
2024-01-30 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5096 |
0.5096 |
0.5255 |
0.5255 |
-0.0159 |
-3.03% |
2024-01-29 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5255 |
0.5255 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0197 |
-3.61% |
2024-01-26 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5452 |
0.5452 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0094 |
-1.69% |
2024-01-25 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5546 |
0.5546 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0037 |
0.67% |
2024-01-24 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5509 |
0.5509 |
0.5516 |
0.5516 |
-0.0007 |
-0.13% |
2024-01-23 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5516 |
0.5516 |
0.5466 |
0.5466 |
0.0050 |
0.91% |
2024-01-22 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5466 |
0.5466 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0152 |
-2.71% |
2024-01-19 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5618 |
0.5618 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0072 |
-1.27% |
2024-01-18 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5690 |
0.5690 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0129 |
2.32% |
2024-01-17 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5561 |
0.5561 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0165 |
-2.88% |
2024-01-16 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5726 |
0.5726 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0018 |
0.32% |
2024-01-15 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5708 |
0.5708 |
0.5729 |
0.5729 |
-0.0021 |
-0.37% |
2024-01-12 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5729 |
0.5729 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0043 |
-0.74% |
2024-01-11 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5772 |
0.5772 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0065 |
1.14% |
2024-01-10 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5707 |
0.5707 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0037 |
0.65% |
2024-01-09 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5670 |
0.5670 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0047 |
0.84% |
2024-01-08 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5623 |
0.5623 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0110 |
-1.92% |
2024-01-05 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5733 |
0.5733 |
0.5832 |
0.5832 |
-0.0099 |
-1.70% |
2024-01-04 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5832 |
0.5832 |
0.5914 |
0.5914 |
-0.0082 |
-1.39% |
2024-01-03 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5914 |
0.5914 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0061 |
-1.02% |
2024-01-02 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5975 |
0.5975 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0128 |
-2.10% |
2023-12-29 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6103 |
0.6103 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0008 |
0.13% |