嘉实远见企业精选两年持有期混合基金净值查询(008150)
今天最新净值
0.7703
-0.0018 -0.23%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7499
0.0022 0.2928%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7703
- 成立日期：2020-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.7137亿
- 最近资产：5.35亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰
近一月,嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)基金累计收益率-6.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7651 |
0.7651 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0052 |
-0.68% |
| 2026-09-16 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7703 |
0.7703 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0085 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7806 |
0.7806 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7811 |
0.7811 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0089 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0057 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7957 |
0.7957 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0043 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7914 |
0.7914 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7928 |
0.7928 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7949 |
0.7949 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7949 |
0.7949 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7948 |
0.7948 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8034 |
0.8034 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8064 |
0.8064 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0030 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8034 |
0.8034 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8067 |
0.8067 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8085 |
0.8085 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0070 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8015 |
0.8015 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8010 |
0.8010 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0073 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8083 |
0.8083 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0024 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8059 |
0.8059 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0011 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8048 |
0.8048 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0110 |
-1.35% |
| 2026-08-18 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8158 |
0.8158 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0005 |
0.06% |
