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嘉实信用债券A(嘉实信用A) - 基金主页(代码:070025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3228 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3155 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7631
成立日期：2011-09-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：36.659亿份
最近份额：43.2780亿
最近资产：18.16亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英王立芹马丁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.04%	-0.72%	-0.64%	2.32%	5.93%	9.66%	94.36%
同类排名	607/835	374/849	742/853	714/851	367/806	319/690	307/600	-

嘉实信用债券A(070025)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3250	0.17%
2026-09-17	1.3228	-0.05%
2026-09-16	1.3234	0.14%
2026-09-15	1.3215	-0.15%
2026-09-14	1.3235	0.26%
2026-09-11	1.3201	-0.17%

嘉实信用债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0609元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0540元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	分红	每份派现金0.0609元
2017-07-18	2017-07-18	2017-07-19	分红	每份派现金0.0067元
2017-04-20	2017-04-20	2017-04-21	分红	每份派现金0.0093元

嘉实信用债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601799	星宇股份	1.2800	0.26%	0.00%

嘉实信用债券A(070025)基金档案

基金代码	070025	基金简称	嘉实信用债券A	基金全称	嘉实信用债券型证券投资基金
发行日期	2011-08-08	成立日期	2011-09-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	赵国英王立芹马丁	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	18.16亿元	最近份额	43.2780亿	成立份额	36.659亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%