| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.52% | -0.08% | 0.49% | 0.98% | 4.03% | 7.69% | 14.31% | 80.54% |
| 同类排名 | 318/412 | 280/436 | 170/429 | 287/411 | 117/366 | 50/282 | 39/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0609元 |
| 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0067元 |
| 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0093元 |
| 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0124元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票A | 3.0117 | 1.79% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.0746 | 1.51% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.0723 | 1.51% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7946 | 1.43% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7928 | 1.43% |
| 稀有金属 | 0.5095 | 1.39% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5376 | 1.34% |
