嘉实信用债券A基金净值查询(070025)
今天最新净值
1.2945
-0.0010 -0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2954
-0.0001 -0.0052%
- 累计净值：1.6739
- 成立日期：2011-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：36.659亿份
- 最近份额：32.8280亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 王立芹
近一周,嘉实信用债券A(070025)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.2945 |
1.6739 |
1.2955 |
1.6749 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.2955 |
1.6749 |
1.2956 |
1.6750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.2956 |
1.6750 |
1.2966 |
1.6760 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.2966 |
1.6760 |
1.2957 |
1.6751 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
070025 |
嘉实信用债券A |
1.2957 |
1.6751 |
1.2950 |
1.6744 |
0.0007 |
0.05% |
