| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派现金0.0540元 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 每份派现金0.0609元 |
| 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0067元 |
| 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0093元 |
| 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 每份派现金0.0124元 |
| 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0156元 |
| 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0157元 |
| 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0166元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0177元 |
| 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 每份派现金0.0202元 |
| 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 每份派现金0.0082元 |
| 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0131元 |
| 2013-07-16 | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-04-18 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-10-29 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 2012-02-17 | 2012-02-17 | 2012-02-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2011-11-15 | 2011-11-15 | 2011-11-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
