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嘉实信用债券A基金净值查询(070025)

今天最新净值 1.2848 0.0006 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2865 0.0000 -0.0015%
  • 累计净值:1.6642
  • 成立日期:2011-09-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:36.659亿份
  • 最近份额:32.8280亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:赵国英 王立芹
近一季嘉实信用债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实信用债券A(070025)基金累计收益率0.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 070025 嘉实信用债券A 1.2865 1.6659 1.2862 1.6656 0.0003 0.02%
2024-03-27 070025 嘉实信用债券A 1.2862 1.6656 1.2859 1.6653 0.0003 0.02%
2024-03-26 070025 嘉实信用债券A 1.2859 1.6653 1.2862 1.6656 -0.0003 -0.02%
2024-03-25 070025 嘉实信用债券A 1.2862 1.6656 1.2867 1.6661 -0.0005 -0.04%
2024-03-22 070025 嘉实信用债券A 1.2867 1.6661 1.2871 1.6665 -0.0004 -0.03%
2024-03-21 070025 嘉实信用债券A 1.2871 1.6665 1.2868 1.6662 0.0003 0.02%
2024-03-20 070025 嘉实信用债券A 1.2868 1.6662 1.2865 1.6659 0.0003 0.02%
2024-03-19 070025 嘉实信用债券A 1.2865 1.6659 1.2859 1.6653 0.0006 0.05%
2024-03-18 070025 嘉实信用债券A 1.2859 1.6653 1.2848 1.6642 0.0011 0.09%
2024-03-15 070025 嘉实信用债券A 1.2848 1.6642 1.2842 1.6636 0.0006 0.05%
2024-03-14 070025 嘉实信用债券A 1.2842 1.6636 1.2847 1.6641 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 070025 嘉实信用债券A 1.2847 1.6641 1.2849 1.6643 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 070025 嘉实信用债券A 1.2849 1.6643 1.2858 1.6652 -0.0009 -0.07%
2024-03-11 070025 嘉实信用债券A 1.2858 1.6652 1.2858 1.6652 0.0000 0.00%
2024-03-08 070025 嘉实信用债券A 1.2858 1.6652 1.2857 1.6651 0.0001 0.01%
2024-03-07 070025 嘉实信用债券A 1.2857 1.6651 1.2858 1.6652 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 070025 嘉实信用债券A 1.2858 1.6652 1.2849 1.6643 0.0009 0.07%
2024-03-05 070025 嘉实信用债券A 1.2849 1.6643 1.2849 1.6643 0.0000 0.00%
2024-03-04 070025 嘉实信用债券A 1.2849 1.6643 1.2847 1.6641 0.0002 0.02%
2024-03-01 070025 嘉实信用债券A 1.2847 1.6641 1.2854 1.6648 -0.0007 -0.05%
2024-02-29 070025 嘉实信用债券A 1.2854 1.6648 1.2844 1.6638 0.0010 0.08%
2024-02-28 070025 嘉实信用债券A 1.2844 1.6638 1.2849 1.6643 -0.0005 -0.04%
2024-02-27 070025 嘉实信用债券A 1.2849 1.6643 1.2843 1.6637 0.0006 0.05%
2024-02-26 070025 嘉实信用债券A 1.2843 1.6637 1.2834 1.6628 0.0009 0.07%
2024-02-23 070025 嘉实信用债券A 1.2834 1.6628 1.2826 1.6620 0.0008 0.06%
2024-02-22 070025 嘉实信用债券A 1.2826 1.6620 1.2818 1.6612 0.0008 0.06%
2024-02-21 070025 嘉实信用债券A 1.2818 1.6612 1.2811 1.6605 0.0007 0.05%
2024-02-20 070025 嘉实信用债券A 1.2811 1.6605 1.2800 1.6594 0.0011 0.09%
2024-02-19 070025 嘉实信用债券A 1.2800 1.6594 1.2785 1.6579 0.0015 0.12%
2024-02-08 070025 嘉实信用债券A 1.2785 1.6579 1.2779 1.6573 0.0006 0.05%
2024-02-07 070025 嘉实信用债券A 1.2779 1.6573 1.2776 1.6570 0.0003 0.02%
2024-02-06 070025 嘉实信用债券A 1.2776 1.6570 1.2777 1.6571 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 070025 嘉实信用债券A 1.2777 1.6571 1.2781 1.6575 -0.0004 -0.03%
2024-02-02 070025 嘉实信用债券A 1.2781 1.6575 1.2787 1.6581 -0.0006 -0.05%
2024-02-01 070025 嘉实信用债券A 1.2787 1.6581 1.2784 1.6578 0.0003 0.02%
2024-01-31 070025 嘉实信用债券A 1.2784 1.6578 1.2789 1.6583 -0.0005 -0.04%
2024-01-30 070025 嘉实信用债券A 1.2789 1.6583 1.2788 1.6582 0.0001 0.01%
2024-01-29 070025 嘉实信用债券A 1.2788 1.6582 1.2795 1.6589 -0.0007 -0.05%
2024-01-26 070025 嘉实信用债券A 1.2795 1.6589 1.2790 1.6584 0.0005 0.04%
2024-01-25 070025 嘉实信用债券A 1.2790 1.6584 1.2775 1.6569 0.0015 0.12%
2024-01-24 070025 嘉实信用债券A 1.2775 1.6569 1.2776 1.6570 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 070025 嘉实信用债券A 1.2776 1.6570 1.2776 1.6570 0.0000 0.00%
2024-01-22 070025 嘉实信用债券A 1.2776 1.6570 1.2788 1.6582 -0.0012 -0.09%
2024-01-19 070025 嘉实信用债券A 1.2788 1.6582 1.2786 1.6580 0.0002 0.02%
2024-01-18 070025 嘉实信用债券A 1.2786 1.6580 1.2785 1.6579 0.0001 0.01%
2024-01-17 070025 嘉实信用债券A 1.2785 1.6579 1.2792 1.6586 -0.0007 -0.05%
2024-01-16 070025 嘉实信用债券A 1.2792 1.6586 1.2795 1.6589 -0.0003 -0.02%
2024-01-15 070025 嘉实信用债券A 1.2795 1.6589 1.2795 1.6589 0.0000 0.00%
2024-01-12 070025 嘉实信用债券A 1.2795 1.6589 1.2795 1.6589 0.0000 0.00%
2024-01-11 070025 嘉实信用债券A 1.2795 1.6589 1.2787 1.6581 0.0008 0.06%
2024-01-10 070025 嘉实信用债券A 1.2787 1.6581 1.2788 1.6582 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 070025 嘉实信用债券A 1.2788 1.6582 1.2778 1.6572 0.0010 0.08%
2024-01-08 070025 嘉实信用债券A 1.2778 1.6572 1.2781 1.6575 -0.0003 -0.02%
2024-01-05 070025 嘉实信用债券A 1.2781 1.6575 1.2779 1.6573 0.0002 0.02%
2024-01-04 070025 嘉实信用债券A 1.2779 1.6573 1.2777 1.6571 0.0002 0.02%
2024-01-03 070025 嘉实信用债券A 1.2777 1.6571 1.2785 1.6579 -0.0008 -0.06%
2024-01-02 070025 嘉实信用债券A 1.2785 1.6579 1.2780 1.6574 0.0005 0.04%
2023-12-29 070025 嘉实信用债券A 1.2780 1.6574 1.2765 1.6559 0.0015 0.12%