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嘉实汇利120天滚动持有纯债C - 基金主页(代码:025110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0310 0.0010 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：2025-09-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.63亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.74%	0.52%	1.14%	1.06%	3.13%	-	-	0.90%
同类排名	289/2434	2/2469	6/2461	126/2450	325/2399			-

嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0315	0.05%
2026-09-16	1.0310	0.10%
2026-09-15	1.0300	0.10%
2026-09-14	1.0290	0.12%
2026-09-11	1.0278	0.16%
2026-09-10	1.0262	0.02%

嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110)基金档案

基金代码	025110	基金简称	嘉实汇利120天滚动持有纯债C	基金全称
发行日期	2025-08-12~2025-09-01	成立日期	2025-09-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	李曈	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	3.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%
嘉实企业变革	3.0570	3.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%