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嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110)基金分红送配

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今天最新净值 1.0300 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0300
成立日期：2025-09-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.63亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈

嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110)暂未进行分红送配

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%