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嘉实汇利120天滚动持有纯债C基金盘中实时估值(025110)

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今天最新净值 1.0300 0.0010 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0300
成立日期：2025-09-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.63亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈

嘉实汇利120天滚动持有纯债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.10%	0.00%
2026-09-14	0.12%	0.00%
2026-09-11	0.16%	0.00%
2026-09-10	0.02%	0.00%
2026-09-09	0.10%	0.00%
2026-09-08	0.09%	0.00%
2026-09-07	0.09%	0.00%
2026-09-04	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实汇利120天滚动持有纯债C基金025110实时估值图

嘉实汇利120天滚动持有纯债C基金025110实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%