嘉实汇利120天滚动持有纯债C基金净值查询(025110)
今天最新净值
1.0300
0.0010 0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0300
- 成立日期：2025-09-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.63亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李曈
近一月,嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0262 |
1.0262 |
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1.0260 |
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0.02% |
| 2026-09-09 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0001 |
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| 2026-09-03 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
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| 2026-08-28 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
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| 2026-08-26 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0202 |
1.0202 |
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0.04% |
| 2026-08-19 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0002 |
-0.02% |
