嘉实中证1000指数增强发起C基金净值查询(016777)
今天最新净值
0.9093
0.0090 1.0000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8883
-0.0022 -0.2520%
- 累计净值：0.9093
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：龙昌伦
近一季,嘉实中证1000指数增强发起C(016777)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0324 |
3.78% |
| 2024-04-16 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0310 |
-3.49% |
| 2024-04-15 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2024-04-12 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0051 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8930 |
0.8930 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0162 |
-1.78% |
| 2024-04-09 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9092 |
0.9092 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0105 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0146 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0009 |
-0.10% |
|
|
| 2024-04-02 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9171 |
0.9171 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0186 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0104 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0154 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0242 |
-2.70% |
| 2024-03-26 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8976 |
0.8976 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0149 |
-1.63% |
| 2024-03-22 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0087 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0053 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0128 |
1.41% |
| 2024-03-15 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0090 |
1.00% |
| 2024-03-14 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9003 |
0.9003 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-03-13 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0017 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-12 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9031 |
0.9031 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-03-11 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8986 |
0.8986 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0139 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0096 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0103 |
-1.16% |
| 2024-03-06 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-03-05 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2024-03-04 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0085 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0268 |
3.16% |
| 2024-02-28 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0365 |
-4.13% |
| 2024-02-27 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0185 |
2.14% |
| 2024-02-26 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0051 |
0.59% |
| 2024-02-23 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0113 |
1.33% |
| 2024-02-22 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0104 |
1.24% |
| 2024-02-21 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0062 |
0.75% |
| 2024-02-20 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8303 |
0.8303 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0334 |
4.19% |
| 2024-02-07 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.7969 |
0.7969 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0249 |
3.23% |
| 2024-02-06 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0392 |
5.35% |
| 2024-02-05 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0435 |
-5.60% |
| 2024-02-02 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.7763 |
0.7763 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0268 |
-3.34% |
| 2024-02-01 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8031 |
0.8031 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0082 |
-1.01% |
| 2024-01-31 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8113 |
0.8113 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0296 |
-3.52% |
| 2024-01-30 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0208 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0187 |
-2.12% |
| 2024-01-26 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-01-25 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0314 |
3.68% |
| 2024-01-24 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0133 |
1.58% |
| 2024-01-23 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0098 |
1.18% |
| 2024-01-22 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0481 |
-5.48% |
| 2024-01-19 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0105 |
-1.18% |
